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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 694.00 | 20 246.00 | 2 448.00 | 22 694.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
AP Constructions | 225 561.00 | 210 309.00 | 15 252.00 | 225 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 18 841.00 | 13 387.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 262.00 | 203 257.00 | 61 005.00 | 264 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 412.00 | 470 019.00 | 252 393.00 | 722 412.00 |
BT Marchandises | 1 910 281.00 | 60 325.00 | 1 849 956.00 | 1 910 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 347.00 | 8 825.00 | 284 522.00 | 293 347.00 |
BZ Autres créances | 886 788.00 | | 886 788.00 | 886 788.00 |
CF Disponibilités | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 773.00 | 69 150.00 | 3 238 623.00 | 3 307 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 185.00 | 539 169.00 | 3 491 016.00 | 4 030 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 713 446.00 | 766 981.00 | | 713 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 919.00 | 246 465.00 | | 413 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | 4 880.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 752.00 | 1 194 326.00 | | 1 305 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 895.00 | 58 215.00 | | 205 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 233.00 | 24 811.00 | | 49 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 945.00 | 340 933.00 | | 247 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 636.00 | 1 328 580.00 | | 1 553 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 553.00 | 158 455.00 | | 127 553.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 769.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 264.00 | 1 911 762.00 | | 2 185 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 016.00 | 3 121 087.00 | | 3 491 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 319.00 | 1 554 793.00 | | 1 937 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 859.00 | 11 211.00 | | 189 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 283 486.00 | 119.00 | 11 283 604.00 | 11 283 486.00 |
FG Production vendue services | 780 476.00 | | 780 476.00 | 780 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 063 962.00 | 119.00 | 12 064 080.00 | 12 063 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 289 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 385 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -527 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 871.00 | 24 840.00 | | 61 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | 2 493.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 2 493.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 493.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 197.00 | 87 963.00 | | 137 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 153.00 | 12 754 749.00 | | 12 297 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 233.00 | 12 508 284.00 | | 11 883 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 919.00 | 246 465.00 | | 413 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 104.00 | | 23 143.00 | 703 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 722 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 522 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 470.00 | | 1 590.00 | 198 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 333.00 | | 21 553.00 | 504 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 700.00 | 32 637.00 | 317.00 | 437 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 880.00 | 732.00 | | 36 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 819.00 | 31 905.00 | 317.00 | 400 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 548.00 | 60 325.00 | 83 548.00 | 83 548.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 373.00 | 60 325.00 | 83 548.00 | 92 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 373.00 | 60 325.00 | 98 548.00 | 107 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 325.00 | 98 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 636.00 | 1 553 636.00 | | 1 553 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 661.00 | 283 661.00 | | 283 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VC Groupe et associés | 525 189.00 | 525 189.00 | | 525 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 308.00 | 1 214 321.00 | 9 986.00 | 1 224 308.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 319.00 | 1 937 319.00 | | 1 937 319.00 |