| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 19 077.00 | 827.00 | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 199 682.00 | 22 643.00 | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 15 457.00 | 3 598.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 591.00 | 154 753.00 | 96 839.00 | 251 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 241.00 | 406 335.00 | 283 907.00 | 690 241.00 |
BT Marchandises | 2 475 080.00 | 142 983.00 | 2 332 097.00 | 2 475 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 491.00 | 8 825.00 | 77 666.00 | 86 491.00 |
BZ Autres créances | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
CF Disponibilités | 468 447.00 | | 468 447.00 | 468 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 215.00 | 151 808.00 | 3 074 407.00 | 3 226 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 457.00 | 558 143.00 | 3 358 314.00 | 3 916 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 596 515.00 | 618 900.00 | | 596 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 466.00 | -22 385.00 | | 170 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 373.00 | 9 866.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 950 354.00 | 782 381.00 | | 950 354.00 |
DP Provisions pour risques | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 302.00 | 882 276.00 | | 278 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 732.00 | 288 971.00 | | 56 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 756.00 | | | 265 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 663.00 | 1 169 946.00 | | 1 704 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 86 714.00 | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 426 668.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 935.00 | 2 854 576.00 | | 2 396 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 314.00 | 3 636 957.00 | | 3 358 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 520.00 | 2 792 632.00 | | 2 100 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 789 821.00 | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 237 614.00 | | 9 237 614.00 | 9 237 614.00 |
FG Production vendue services | 499 486.00 | | 499 486.00 | 499 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 737 099.00 | | 9 737 099.00 | 9 737 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 267 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -390 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 068.00 | 96 648.00 | | 84 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 47 133.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 49 626.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 12 108.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 12 108.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 37 518.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 414.00 | 9 801 008.00 | | 9 988 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817 948.00 | 9 823 393.00 | | 9 817 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 466.00 | -22 385.00 | | 170 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 436.00 | | 3 912.00 | 701 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 690 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 492 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 442.00 | | 828.00 | 196 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 994.00 | | 3 084.00 | 504 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 635.00 | 51 807.00 | 15 107.00 | 369 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 903.00 | 540.00 | | 35 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 732.00 | 51 266.00 | 15 111.00 | 333 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 025.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 809.00 | 142 983.00 | 163 809.00 | 163 809.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 634.00 | 142 983.00 | 163 809.00 | 172 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 634.00 | 154 008.00 | 163 809.00 | 172 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 008.00 | 163 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 663.00 | 1 704 663.00 | | 1 704 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 663.00 | 247 003.00 | 30 660.00 | 277 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 179.00 | 2 100 520.00 | 30 660.00 | 2 131 179.00 |