| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 17 457.00 | 1 619.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 14 454.00 | 2 912.00 | 17 366.00 |
AP Constructions | 200 807.00 | 134 660.00 | 66 147.00 | 200 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938.00 | 13 561.00 | 3 378.00 | 16 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 412.00 | 83 334.00 | 174 078.00 | 257 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 600.00 | 263 466.00 | 408 135.00 | 671 600.00 |
BT Marchandises | 1 977 636.00 | 81 117.00 | 1 896 518.00 | 1 977 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 492.00 | 8 825.00 | 150 667.00 | 159 492.00 |
BZ Autres créances | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
CF Disponibilités | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 336.00 | 89 943.00 | 2 637 394.00 | 2 727 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 936.00 | 353 408.00 | 3 045 528.00 | 3 398 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 403 654.00 | 285 969.00 | | 403 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 428.00 | 217 685.00 | | 137 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 852.00 | 17 345.00 | | 14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 731 933.00 | 696 998.00 | | 731 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 383.00 | 510 311.00 | | 622 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 590.00 | 487 276.00 | | 408 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 822.00 | 509 816.00 | | 833 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 800.00 | 99 607.00 | | 192 800.00 |
EA Autres dettes | 255 999.00 | 105 245.00 | | 255 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 595.00 | 1 712 256.00 | | 2 313 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 528.00 | 2 409 254.00 | | 3 045 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 932.00 | 1 564 136.00 | | 2 190 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 964.00 | 314 490.00 | | 462 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 477 499.00 | | 7 477 499.00 | 7 477 499.00 |
FG Production vendue services | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 013.00 | | 7 921 013.00 | 7 921 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 432.00 | 141 801.00 | | 106 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 11 435.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 35 172.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 24 974.00 | | 8 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 24 974.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 10 198.00 | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 99 393.00 | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 577.00 | 6 992 315.00 | | 8 104 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 149.00 | 6 774 630.00 | | 7 967 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 428.00 | 217 685.00 | | 137 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | 6 871.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 518.00 | | 13 082.00 | 658 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 075.00 | | 13 082.00 | 462 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 220.00 | 51 246.00 | | 212 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 244.00 | 1 667.00 | | 30 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 975.00 | 49 579.00 | | 181 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 942.00 | 81 117.00 | 66 941.00 | 66 942.00 |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | 4 413.00 | 7 655.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 009.00 | 85 530.00 | 74 596.00 | 79 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 009.00 | 85 530.00 | 74 596.00 | 79 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 530.00 | 74 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 822.00 | 833 822.00 | | 833 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 999.00 | 255 999.00 | | 255 999.00 |
UX Autres créances clients | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
VC Groupe et associés | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 814.00 | 469 814.00 | | 469 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 570.00 | 29 907.00 | 122 663.00 | 152 570.00 |
VI Groupe et associés | 408 590.00 | 408 590.00 | | 408 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 409.00 | 562 409.00 | | 562 409.00 |
VW T.V.A. | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 595.00 | 2 190 932.00 | 122 663.00 | 2 313 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |