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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 17 997.00 | 1 079.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 16 121.00 | 1 245.00 | 17 366.00 |
AP Constructions | 206 455.00 | 155 805.00 | 50 650.00 | 206 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938.00 | 14 786.00 | 2 153.00 | 16 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 450.00 | 111 705.00 | 149 745.00 | 261 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 286.00 | 316 414.00 | 364 872.00 | 681 286.00 |
BT Marchandises | 2 626 030.00 | 76 059.00 | 2 549 972.00 | 2 626 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 159.00 | 8 825.00 | 160 334.00 | 169 159.00 |
BZ Autres créances | 463 692.00 | | 463 692.00 | 463 692.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 068.00 | 84 884.00 | 3 192 184.00 | 3 277 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 354.00 | 401 298.00 | 3 557 056.00 | 3 958 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 541 082.00 | 403 654.00 | | 541 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | 137 428.00 | | 77 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 359.00 | 14 852.00 | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 807 259.00 | 731 933.00 | | 807 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 989.00 | 622 383.00 | | 447 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 595.00 | 408 590.00 | | 350 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 324.00 | 153 693.00 | | 255 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 266.00 | 833 822.00 | | 1 517 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 945.00 | 192 800.00 | | 168 945.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | 102 306.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 797.00 | 2 313 595.00 | | 2 749 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 056.00 | 3 045 528.00 | | 3 557 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 408.00 | 2 190 932.00 | | 2 657 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 341.00 | 462 964.00 | | 325 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 383 692.00 | | 7 383 692.00 | 7 383 692.00 |
FG Production vendue services | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 491.00 | | 7 808 491.00 | 7 808 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 116 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 495.00 | 106 432.00 | | 83 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 995.00 | 43.00 | | 14 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 488.00 | 2 536.00 | | 17 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 231.00 | 8 382.00 | | 24 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 231.00 | 8 382.00 | | 24 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742.00 | -5 847.00 | | -6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 56 061.00 | | 20 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 723.00 | 8 104 577.00 | | 7 993 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 905.00 | 7 967 149.00 | | 7 915 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | 137 428.00 | | 77 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | 1 924.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 600.00 | | 9 686.00 | 671 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 158.00 | | 9 686.00 | 475 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 466.00 | 52 948.00 | | 263 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 911.00 | 2 207.00 | | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 554.00 | 50 741.00 | | 231 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 117.00 | 76 059.00 | 81 117.00 | 81 117.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 943.00 | 76 059.00 | 81 117.00 | 89 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 943.00 | 76 059.00 | 81 117.00 | 89 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 059.00 | 81 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 266.00 | 1 517 266.00 | | 1 517 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VC Groupe et associés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 443.00 | 325 443.00 | | 325 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 546.00 | 30 157.00 | 92 389.00 | 122 546.00 |
VI Groupe et associés | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 722.00 | 320 722.00 | | 320 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 393.00 | 646 393.00 | | 646 393.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 473.00 | 2 402 084.00 | 92 389.00 | 2 494 473.00 |