| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 104.00 | 19 514.00 | 1 590.00 | 21 104.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 207 524.00 | 14 801.00 | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 16 600.00 | 6 958.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 451.00 | 176 696.00 | 81 755.00 | 258 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 104.00 | 437 700.00 | 265 404.00 | 703 104.00 |
BT Marchandises | 1 847 572.00 | 83 548.00 | 1 764 024.00 | 1 847 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 141.00 | 8 825.00 | 178 316.00 | 187 141.00 |
BZ Autres créances | 635 110.00 | | 635 110.00 | 635 110.00 |
CF Disponibilités | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 057.00 | 92 373.00 | 2 855 684.00 | 2 948 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 160.00 | 530 073.00 | 3 121 087.00 | 3 651 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 766 981.00 | 596 515.00 | | 766 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 465.00 | 170 466.00 | | 246 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | 7 373.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 326.00 | 950 354.00 | | 1 194 326.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 11 025.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 025.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 215.00 | 278 302.00 | | 58 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 811.00 | 56 732.00 | | 24 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 933.00 | 265 756.00 | | 340 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 580.00 | 1 704 663.00 | | 1 328 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 455.00 | 82 755.00 | | 158 455.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 8 728.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 762.00 | 2 396 935.00 | | 1 911 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 087.00 | 3 358 314.00 | | 3 121 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 793.00 | 2 100 520.00 | | 1 554 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 211.00 | 640.00 | | 11 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 903 107.00 | 1 882.00 | 11 904 989.00 | 11 903 107.00 |
FG Production vendue services | 667 927.00 | | 667 927.00 | 667 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 571 035.00 | 1 882.00 | 12 572 917.00 | 12 571 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 554 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -555 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 840.00 | 84 068.00 | | 24 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 3 243.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 2 405.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 963.00 | 56 732.00 | | 87 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 754 749.00 | 9 988 414.00 | | 12 754 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 284.00 | 9 817 948.00 | | 12 508 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 465.00 | 170 466.00 | | 246 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 241.00 | | 18 083.00 | 690 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 703 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 504 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 270.00 | | 1 200.00 | 197 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 971.00 | | 16 583.00 | 492 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 335.00 | 36 586.00 | 5 221.00 | 406 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 443.00 | 437.00 | | 36 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 891.00 | 36 149.00 | 5 221.00 | 369 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 025.00 | 5 000.00 | 1 025.00 | 11 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 983.00 | 83 548.00 | 142 983.00 | 142 983.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 808.00 | 83 548.00 | 142 983.00 | 151 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 833.00 | 88 548.00 | 144 008.00 | 162 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 548.00 | 144 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 580.00 | 1 328 580.00 | | 1 328 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003.00 | 30 968.00 | 16 036.00 | 47 003.00 |
VI Groupe et associés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 660.00 | | | 230 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 492.00 | 852 192.00 | 300.00 | 852 492.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 829.00 | 1 554 793.00 | 16 036.00 | 1 570 829.00 |