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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 835.00 | 13 164.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 458.00 | 149 716.00 | 114 741.00 | 264 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 250.00 | 7 582.00 | 9 668.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 708.00 | 169 134.00 | 137 574.00 | 306 708.00 |
BT Marchandises | 379 235.00 | | 379 235.00 | 379 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | 573.00 | 6 111.00 | 6 685.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 989.00 | 573.00 | 695 415.00 | 695 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 698.00 | 169 708.00 | 832 990.00 | 1 002 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 299 731.00 | | | 299 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 937.00 | | | 217 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 978.00 | | | 523 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 990.00 | | | 832 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 570.00 | | | 342 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 567.00 | | 1 781 567.00 | 1 781 567.00 |
FG Production vendue services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 241.00 | | 1 782 241.00 | 1 782 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 37 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 667.00 | | | 1 794 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 551.00 | | | 1 690 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 938.00 | 36 530.00 | 181 408.00 | 217 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |