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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 246.00 | 230 677.00 | 43 569.00 | 274 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 405.00 | 21 419.00 | 11 985.00 | 33 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 652.00 | 277 097.00 | 55 554.00 | 332 652.00 |
BT Marchandises | 460 274.00 | 53 504.00 | 406 769.00 | 460 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | 455.00 | 10 889.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
CF Disponibilités | 711 651.00 | | 711 651.00 | 711 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 308.00 | 53 960.00 | 1 351 347.00 | 1 405 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 960.00 | 331 058.00 | 1 406 902.00 | 1 737 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 748.00 | 648 182.00 | | 791 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 530.00 | 143 566.00 | | 222 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 279.00 | 846 748.00 | | 1 069 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 27 648.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 796.00 | 235 138.00 | | 226 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 170.00 | 67 101.00 | | 99 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 4 158.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 623.00 | 334 048.00 | | 337 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 902.00 | 1 185 692.00 | | 1 406 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 689.00 | | 1 942 689.00 | 1 942 689.00 |
FD Production vendue biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 163.00 | | 1 943 163.00 | 1 943 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 504.00 | |
GE Autres charges | | | 40 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 895.00 | 2 205.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 16 393.00 | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | 13 172.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 13 172.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 3 221.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 044.00 | 36 039.00 | | 68 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 458.00 | 1 710 613.00 | | 2 001 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 926.00 | 1 567 047.00 | | 1 778 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 530.00 | 143 566.00 | | 222 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 886.00 | | 34 767.00 | 297 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 886.00 | | 34 767.00 | 272 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 801.00 | 8 296.00 | | 268 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 801.00 | 8 296.00 | | 243 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661.00 | 6 661.00 | 5.00 | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 623.00 | 337 623.00 | | 337 623.00 |