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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 002.00 | 8 997.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 001.00 | 203 009.00 | 63 991.00 | 267 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 10 238.00 | 7 962.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 202.00 | 229 250.00 | 80 951.00 | 310 202.00 |
BT Marchandises | 384 602.00 | | 384 602.00 | 384 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | 206.00 | 8 361.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CF Disponibilités | 296 663.00 | | 296 663.00 | 296 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 131.00 | 206.00 | 727 925.00 | 728 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 334.00 | 229 457.00 | 808 877.00 | 1 038 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 632.00 | 140 516.00 | | 244 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 554.00 | 104 115.00 | | 76 554.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 99.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 376 291.00 | 299 731.00 | | 376 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 170.00 | 9 280.00 | | 6 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170.00 | 9 280.00 | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 595.00 | 237 726.00 | | 181 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 493.00 | 217 937.00 | | 181 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 64 408.00 | | 58 622.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 3 906.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 415.00 | 523 978.00 | | 426 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 877.00 | 832 990.00 | | 808 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 665.00 | 342 570.00 | | 299 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 698.00 | | 1 761 698.00 | 1 761 698.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 188.00 | | 1 762 188.00 | 1 762 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 39 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 27.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 27.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 22 046.00 | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 965.00 | 1 794 666.00 | | 1 773 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 411.00 | 1 690 551.00 | | 1 697 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 554.00 | 104 115.00 | | 76 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 280.00 | 6 170.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 6 170.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 595.00 | 54 845.00 | 126 750.00 | 181 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 416.00 | 299 666.00 | 126 750.00 | 426 416.00 |