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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 298.00 | 266 203.00 | 5 094.00 | 271 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 14 887.00 | 3 313.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 498.00 | 305 427.00 | 9 071.00 | 314 498.00 |
BT Marchandises | 383 376.00 | | 383 376.00 | 383 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 768.00 | 325.00 | 14 443.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 457 712.00 | | 457 712.00 | 457 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 176.00 | 325.00 | 876 850.00 | 877 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 675.00 | 305 752.00 | 885 922.00 | 1 191 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 24 336.00 | 663.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 691.00 | 321 186.00 | | 414 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | 93 504.00 | | 120 379.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 87.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 590 212.00 | 469 778.00 | | 590 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 629.00 | 125 174.00 | | 68 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 405.00 | 181 950.00 | | 167 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 51 916.00 | | 51 569.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 5 852.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 709.00 | 364 894.00 | | 295 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 922.00 | 842 559.00 | | 885 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 809.00 | 296 310.00 | | 283 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 112.00 | | 1 775 112.00 | 1 775 112.00 |
FD Production vendue biens | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 049.00 | | 1 776 049.00 | 1 776 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 17.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 13 589.00 | | 20 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 703.00 | 1 861 296.00 | | 1 794 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 324.00 | 1 767 791.00 | | 1 674 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | 93 504.00 | | 120 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 498.00 | | | 314 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 436.00 | 15 991.00 | | 289 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 170.00 | 4 166.00 | | 20 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 266.00 | 11 824.00 | | 269 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 629.00 | 56 729.00 | 11 899.00 | 68 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 601.00 | 15 602.00 | | 15 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 707.00 | 283 807.00 | 11 899.00 | 295 707.00 |