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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 937.00 | 224 255.00 | 18 682.00 | 242 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 947.00 | 19 545.00 | 10 401.00 | 29 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 885.00 | 268 801.00 | 29 084.00 | 297 885.00 |
BT Marchandises | 428 006.00 | 39 389.00 | 388 617.00 | 428 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | 777.00 | 10 099.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 226 445.00 | | 226 445.00 | 226 445.00 |
CF Disponibilités | 528 826.00 | | 528 826.00 | 528 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 774.00 | 40 166.00 | 1 156 607.00 | 1 196 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 660.00 | 308 967.00 | 1 185 692.00 | 1 494 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 182.00 | 535 070.00 | | 648 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 566.00 | 113 111.00 | | 143 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 846 748.00 | 703 378.00 | | 846 748.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 6 905.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 6 905.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 648.00 | 11 899.00 | | 27 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 138.00 | 223 454.00 | | 235 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 101.00 | 52 296.00 | | 67 101.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 4 398.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 048.00 | 292 048.00 | | 334 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 692.00 | 1 002 332.00 | | 1 185 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 437.00 | | 1 650 437.00 | 1 650 437.00 |
FD Production vendue biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 942.00 | | 1 650 942.00 | 1 650 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 187.00 | 5 139.00 | | 14 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 393.00 | 5 139.00 | | 16 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 6 959.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | -1 820.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 039.00 | 33 442.00 | | 36 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 613.00 | 1 718 981.00 | | 1 710 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 047.00 | 1 605 869.00 | | 1 567 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 566.00 | 113 111.00 | | 143 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 138.00 | 235 138.00 | | 235 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 941.00 | 239 941.00 | | 239 941.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 048.00 | 334 048.00 | | 334 048.00 |