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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 170.00 | 4 829.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 298.00 | 256 660.00 | 14 637.00 | 271 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 12 605.00 | 5 595.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 498.00 | 289 436.00 | 25 062.00 | 314 498.00 |
BT Marchandises | 393 981.00 | | 393 981.00 | 393 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 946.00 | 380.00 | 11 565.00 | 11 946.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 386 181.00 | | 386 181.00 | 386 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 877.00 | 380.00 | 817 496.00 | 817 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 375.00 | 289 816.00 | 842 559.00 | 1 132 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 186.00 | 244 632.00 | | 321 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 76 554.00 | | 93 504.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 469 778.00 | 376 291.00 | | 469 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 887.00 | 6 170.00 | | 7 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 887.00 | 6 170.00 | | 7 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 174.00 | 181 595.00 | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 950.00 | 181 493.00 | | 181 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 916.00 | 58 622.00 | | 51 916.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 4 705.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 894.00 | 426 415.00 | | 364 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 559.00 | 808 877.00 | | 842 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 310.00 | 299 665.00 | | 296 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 494.00 | | 1 848 494.00 | 1 848 494.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 281.00 | | 1 849 281.00 | 1 849 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 41 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 230.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 11 844.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 296.00 | 1 773 965.00 | | 1 861 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 791.00 | 1 697 411.00 | | 1 767 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 504.00 | 76 554.00 | | 93 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 170.00 | 7 887.00 | 6 170.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | 7 887.00 | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 174.00 | 56 591.00 | 68 583.00 | 125 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 894.00 | 296 311.00 | 68 583.00 | 364 894.00 |