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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 839.00 | 221 275.00 | 29 563.00 | 250 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 17 188.00 | 6 023.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 051.00 | 263 464.00 | 35 586.00 | 299 051.00 |
BT Marchandises | 377 571.00 | | 377 571.00 | 377 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | 823.00 | 6 635.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 562 566.00 | | 562 566.00 | 562 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 568.00 | 823.00 | 966 745.00 | 967 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 619.00 | 264 287.00 | 1 002 332.00 | 1 266 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 070.00 | 414 691.00 | | 535 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 111.00 | 120 379.00 | | 113 111.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | 141.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 703 378.00 | 590 212.00 | | 703 378.00 |
DP Provisions pour risques | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 68 629.00 | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | 167 405.00 | | 223 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | 51 569.00 | | 52 296.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 8 105.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 048.00 | 295 709.00 | | 292 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 332.00 | 885 922.00 | | 1 002 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 048.00 | 283 809.00 | | 292 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 906.00 | | 1 709 906.00 | 1 709 906.00 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 345.00 | | 1 710 345.00 | 1 710 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 40 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 959.00 | 54.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 54.00 | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -54.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 442.00 | 20 186.00 | | 33 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 981.00 | 1 794 703.00 | | 1 718 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 869.00 | 1 674 323.00 | | 1 605 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 112.00 | 120 380.00 | | 113 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 498.00 | | 31 374.00 | 314 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 823.00 | 299 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 823.00 | 274 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 498.00 | | 31 374.00 | 289 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 427.00 | 4 859.00 | 46 823.00 | 305 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 633.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 090.00 | 4 196.00 | 46 823.00 | 281 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | 223 454.00 | | 223 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |