| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 255.00 | 40 703.00 | 1 552.00 | 42 255.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
AP Constructions | 10 802.00 | 3 602.00 | 7 200.00 | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 055.00 | 194 113.00 | 35 941.00 | 230 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 210.00 | 53.00 | 2 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 186.00 | 688 282.00 | 483 904.00 | 1 172 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 745.00 | 1 099.00 | 369 646.00 | 370 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 245.00 | 22 234.00 | 192 011.00 | 214 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 619.00 | | 742 619.00 | 742 619.00 |
BZ Autres créances | 341 622.00 | | 341 622.00 | 341 622.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 941.00 | 23 333.00 | 1 701 608.00 | 1 724 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 127.00 | 711 615.00 | 2 185 512.00 | 2 897 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 148.00 | 447 655.00 | 36 493.00 | 484 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | -18 041.00 | -251 934.00 | | -18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 028.00 | -516 107.00 | | -490 028.00 |
DL TOTAL (I) | 993 421.00 | 283 448.00 | | 993 421.00 |
DN Avances conditionnées | 105 855.00 | 107 250.00 | | 105 855.00 |
DO TOTAL (II) | 105 855.00 | 107 250.00 | | 105 855.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 681.00 | 131 064.00 | | 210 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 978.00 | 1 302.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 434.00 | 117 837.00 | | 377 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 255.00 | 441 277.00 | | 298 255.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 659 825.00 | | 11 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 195.00 | 4 956.00 | | 107 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 236.00 | 1 474 859.00 | | 1 010 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 512.00 | 1 865 557.00 | | 2 185 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 236.00 | 1 474 859.00 | | 1 010 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 283.00 | 52 774.00 | 2 149 057.00 | 2 096 283.00 |
FG Production vendue services | 332 483.00 | 3 505.00 | 335 988.00 | 332 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 766.00 | 56 279.00 | 2 485 045.00 | 2 428 766.00 |
FM Production stockée | | | -12 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 61 269.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 687.00 | -170 453.00 | | -216 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 617.00 | 3 172 589.00 | | 2 575 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 644.00 | 3 688 696.00 | | 3 065 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 028.00 | -516 107.00 | | -490 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 968.00 | | 71 386.00 | 1 100 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 071.00 | | 48 077.00 | 436 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 172 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 898.00 | | 1 820.00 | 431 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 119.00 | | 21 100.00 | 229 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 389.00 | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 001.00 | 29 281.00 | | 659 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 071.00 | 11 584.00 | | 436 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 446.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 674.00 | 17 251.00 | | 182 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 084.00 | 23 333.00 | 36 084.00 | 36 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 084.00 | 23 333.00 | 36 084.00 | 36 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 084.00 | 99 333.00 | 36 084.00 | 36 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 333.00 | 36 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 434.00 | 377 434.00 | | 377 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
UP Prêts | 370.00 | | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 742 619.00 | | | 742 619.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VC Groupe et associés | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
VI Groupe et associés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 170.00 | 1 097 069.00 | 4 101.00 | 1 101 170.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 258.00 | 1 005 258.00 | | 1 005 258.00 |