| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 879.00 | 42 711.00 | 5 168.00 | 47 879.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AP Constructions | 130 109.00 | 35 135.00 | 94 974.00 | 130 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 013.00 | 215 868.00 | 38 145.00 | 254 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 891.00 | 9 042.00 | 10 849.00 | 19 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 095.00 | 348 339.00 | 509 757.00 | 858 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 198.00 | 68 859.00 | 328 339.00 | 397 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 022.00 | 20 817.00 | 227 205.00 | 248 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 834.00 | | 579 834.00 | 579 834.00 |
BZ Autres créances | 502 259.00 | | 502 259.00 | 502 259.00 |
CF Disponibilités | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 049.00 | 89 676.00 | 1 758 373.00 | 1 848 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 144.00 | 438 015.00 | 2 268 130.00 | 2 706 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 149.00 | 45 583.00 | 51 566.00 | 97 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 500.00 | 948 500.00 | | 948 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 589.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 1 898.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 658.00 | 714.00 | | -124 658.00 |
DL TOTAL (I) | 837 709.00 | 962 367.00 | | 837 709.00 |
DN Avances conditionnées | 154 714.00 | 165 549.00 | | 154 714.00 |
DO TOTAL (II) | 154 714.00 | 165 549.00 | | 154 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 562.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 380.00 | 35 562.00 | | 31 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 458.00 | | | 350 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 705.00 | 828.00 | | 14 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 190.00 | 344 440.00 | | 525 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 846.00 | 207 886.00 | | 299 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 938.00 | | |
EA Autres dettes | 19 308.00 | 21 556.00 | | 19 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 326.00 | 576 653.00 | | 1 244 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 130.00 | 1 740 132.00 | | 2 268 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 326.00 | 576 653.00 | | 1 244 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314 532.00 | 300 111.00 | 2 614 643.00 | 2 314 532.00 |
FG Production vendue services | 293 045.00 | 7 291.00 | 300 336.00 | 293 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 577.00 | 307 402.00 | 2 914 979.00 | 2 607 577.00 |
FM Production stockée | | | -954.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 676.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 32 148.00 | | 6 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 503.00 | 32 148.00 | | 42 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 481.00 | 14 991.00 | | 71 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 481.00 | 14 991.00 | | 71 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 978.00 | 17 156.00 | | -28 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 152.00 | -165 605.00 | | -163 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 465.00 | 3 173 857.00 | | 3 107 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 122.00 | 3 173 143.00 | | 3 232 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 658.00 | 714.00 | | -124 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 317.00 | | 70 706.00 | 861 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 982.00 | | 14 845.00 | 150 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 68 678.00 | 858 095.00 | 5 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 678.00 | 97 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 404 013.00 | 5 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 255.00 | | 5 625.00 | 302 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 225.00 | | 10 037.00 | 399 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 40 199.00 | 8 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 644.00 | 63 373.00 | 68 678.00 | 353 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 507.00 | 29 753.00 | 68 678.00 | 84 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 255.00 | 456.00 | | 42 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 882.00 | 33 163.00 | | 226 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 562.00 | 31 380.00 | 35 562.00 | 35 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 042.00 | 89 676.00 | 100 042.00 | 100 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 042.00 | 89 676.00 | 100 042.00 | 100 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 604.00 | 121 056.00 | 135 604.00 | 135 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 676.00 | 100 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 380.00 | 35 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 190.00 | 525 190.00 | | 525 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 579 834.00 | 579 834.00 | | 579 834.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 458.00 | 350 458.00 | | 350 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -458.00 | | | -458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 272.00 | 304 272.00 | | 304 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 527.00 | 1 132 473.00 | 14 054.00 | 1 146 527.00 |
VW T.V.A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 621.00 | 1 229 621.00 | | 1 229 621.00 |