| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 255.00 | 41 385.00 | 870.00 | 42 255.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 802.00 | 7 204.00 | 3 598.00 | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 000.00 | 168 124.00 | 52 875.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 452.00 | 1 854.00 | 4 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 300.00 | 684 657.00 | 484 643.00 | 1 169 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 183.00 | 37 718.00 | 366 465.00 | 404 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 649.00 | 9 297.00 | 207 352.00 | 216 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 135.00 | 9 896.00 | 488 239.00 | 498 135.00 |
BZ Autres créances | 436 434.00 | | 436 434.00 | 436 434.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 702.00 | 56 911.00 | 1 533 791.00 | 1 590 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 002.00 | 741 568.00 | 2 018 434.00 | 2 760 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 626 837.00 | 465 493.00 | 161 344.00 | 626 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | -508 068.00 | -18 041.00 | | -508 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 766.00 | -490 028.00 | | -303 766.00 |
DL TOTAL (I) | 689 655.00 | 993 421.00 | | 689 655.00 |
DN Avances conditionnées | 101 413.00 | 105 855.00 | | 101 413.00 |
DO TOTAL (II) | 101 413.00 | 105 855.00 | | 101 413.00 |
DP Provisions pour risques | 43 062.00 | 76 000.00 | | 43 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 062.00 | 76 000.00 | | 43 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 210 681.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | 4 978.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 430.00 | 377 434.00 | | 389 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 230.00 | 298 255.00 | | 294 230.00 |
EA Autres dettes | 441 177.00 | 11 693.00 | | 441 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 304.00 | 1 010 236.00 | | 1 184 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 434.00 | 2 185 512.00 | | 2 018 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 304.00 | 1 010 236.00 | | 1 184 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 795.00 | 147 815.00 | 2 299 610.00 | 2 151 795.00 |
FG Production vendue services | 203 580.00 | 6 837.00 | 210 417.00 | 203 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 374.00 | 154 652.00 | 2 510 026.00 | 2 355 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 035.00 | 168.00 | | 111 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 458.00 | 168.00 | | 122 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 423.00 | | | -11 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 868.00 | -216 687.00 | | -204 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 455.00 | 2 575 617.00 | | 3 023 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 221.00 | 3 065 644.00 | | 3 327 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 766.00 | -490 028.00 | | -303 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 816.00 | | 176 651.00 | 1 171 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 148.00 | | 142 689.00 | 484 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 563.00 | 40 603.00 | 1 169 300.00 | 138 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 626 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 463.00 | | 302 255.00 | 131 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 40 603.00 | 236 108.00 | 7 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 219.00 | | 33 592.00 | 250 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 370.00 | 3 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 282.00 | 36 978.00 | 40 603.00 | 688 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 655.00 | 17 838.00 | | 447 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 703.00 | 682.00 | | 40 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 925.00 | 18 458.00 | 40 603.00 | 199 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 43 062.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 333.00 | 47 015.00 | 23 333.00 | 23 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 333.00 | 56 911.00 | 23 333.00 | 23 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 333.00 | 99 973.00 | 99 333.00 | 99 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 911.00 | 23 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 062.00 | 76 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 430.00 | 389 430.00 | | 389 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 177.00 | 441 177.00 | | 441 177.00 |
UP Prêts | 370.00 | | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 486 260.00 | | | 486 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 176.00 | | | 244 176.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 465.00 | | | 143 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 177.00 | 960 076.00 | 4 101.00 | 964 177.00 |
VW T.V.A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 263.00 | 1 173 263.00 | | 1 173 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |