| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 644.00 | 55 851.00 | 15 793.00 | 71 644.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AP Constructions | 130 109.00 | 58 972.00 | 71 138.00 | 130 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 013.00 | 243 881.00 | 55 132.00 | 299 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 642.00 | 22 177.00 | 15 465.00 | 37 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 457.00 | 510 667.00 | 498 791.00 | 1 009 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 758.00 | 53 467.00 | 631 291.00 | 684 758.00 |
BP En cours de production de services | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 077.00 | 17 735.00 | 355 342.00 | 373 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 546.00 | | 1 136 546.00 | 1 136 546.00 |
BZ Autres créances | 273 234.00 | | 273 234.00 | 273 234.00 |
CF Disponibilités | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 109.00 | 71 202.00 | 2 625 907.00 | 2 697 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 567.00 | 581 869.00 | 3 124 698.00 | 3 706 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 712.00 | 129 786.00 | 31 926.00 | 161 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 500.00 | 948 500.00 | | 948 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DH Report à nouveau | -285 419.00 | -124 658.00 | | -285 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 700.00 | -160 761.00 | | -80 700.00 |
DL TOTAL (I) | 596 248.00 | 676 948.00 | | 596 248.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 499.00 | 350 875.00 | | 305 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 303.00 | 16 353.00 | | 342 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 836.00 | 24 000.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 127.00 | 716 567.00 | | 1 004 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 423.00 | 289 350.00 | | 389 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 65 411.00 | 62 550.00 | | 65 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 851.00 | 20 280.00 | | 109 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 449.00 | 1 479 976.00 | | 2 268 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 698.00 | 2 416 925.00 | | 3 124 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 208.00 | 1 455 976.00 | | 1 968 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 416 022.00 | 462 377.00 | 3 878 399.00 | 3 416 022.00 |
FG Production vendue services | 284 485.00 | 25 084.00 | 309 569.00 | 284 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 507.00 | 487 460.00 | 4 187 967.00 | 3 700 507.00 |
FM Production stockée | | | 76 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 202.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 721.00 | 31 385.00 | | 166 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 951.00 | 67 380.00 | | 294 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 951.00 | 67 385.00 | | 294 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 230.00 | -36 000.00 | | -128 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 794.00 | -60 015.00 | | -173 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 976.00 | 4 390 527.00 | | 4 560 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 676.00 | 4 551 288.00 | | 4 641 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 700.00 | -160 761.00 | | -80 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 218.00 | | 69 239.00 | 940 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 439.00 | | 4 273.00 | 157 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 978.00 | | 11 667.00 | 319 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 751.00 | | 53 013.00 | 413 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | 286.00 | 49 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 671.00 | 78 995.00 | | 431 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 920.00 | 37 866.00 | | 91 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 9 218.00 | | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 118.00 | 31 912.00 | | 293 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 182.00 | 71 202.00 | 66 182.00 | 66 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 182.00 | 71 202.00 | 66 182.00 | 66 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 182.00 | 71 202.00 | 66 182.00 | 66 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 202.00 | 66 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 127.00 | 1 004 127.00 | | 1 004 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 546.00 | 1 136 546.00 | | 1 136 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 499.00 | 57 093.00 | 248 406.00 | 305 499.00 |
VI Groupe et associés | 342 303.00 | 342 303.00 | | 342 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 880.00 | 1 448 544.00 | 14 336.00 | 1 462 880.00 |
VW T.V.A. | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 613.00 | 1 968 208.00 | 248 406.00 | 2 216 613.00 |