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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 977.00 | 46 634.00 | 13 344.00 | 59 977.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AP Constructions | 130 109.00 | 47 055.00 | 83 054.00 | 130 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 776.00 | 230 892.00 | 23 883.00 | 254 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 15 171.00 | 13 696.00 | 28 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 218.00 | 431 671.00 | 508 547.00 | 940 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 995.00 | 57 142.00 | 442 853.00 | 499 995.00 |
BP En cours de production de services | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 509.00 | 9 040.00 | 297 469.00 | 306 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 730.00 | | 660 730.00 | 660 730.00 |
BZ Autres créances | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CF Disponibilités | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 559.00 | 66 182.00 | 1 908 377.00 | 1 974 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 778.00 | 497 853.00 | 2 416 925.00 | 2 914 778.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 439.00 | 91 920.00 | 65 519.00 | 157 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 500.00 | 948 500.00 | | 948 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DH Report à nouveau | -124 658.00 | | | -124 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 761.00 | -124 658.00 | | -160 761.00 |
DL TOTAL (I) | 676 948.00 | 837 709.00 | | 676 948.00 |
DN Avances conditionnées | 276 353.00 | 154 714.00 | | 276 353.00 |
DO TOTAL (II) | 276 353.00 | 154 714.00 | | 276 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 875.00 | 350 458.00 | | 350 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 14 705.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 567.00 | 525 190.00 | | 716 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 350.00 | 299 846.00 | | 289 350.00 |
EA Autres dettes | 62 550.00 | 19 308.00 | | 62 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 280.00 | 34 818.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 623.00 | 1 244 326.00 | | 1 463 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 925.00 | 2 268 130.00 | | 2 416 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 124.00 | 1 244 326.00 | | 1 158 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213 705.00 | 380 064.00 | 3 593 769.00 | 3 213 705.00 |
FG Production vendue services | 485 412.00 | 8 026.00 | 493 438.00 | 485 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 117.00 | 388 090.00 | 4 087 207.00 | 3 699 117.00 |
FM Production stockée | | | 102 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 380.00 | 35 562.00 | | 31 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 385.00 | 42 503.00 | | 31 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 380.00 | 71 481.00 | | 67 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 385.00 | 71 481.00 | | 67 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -28 978.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 015.00 | -163 152.00 | | -60 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 527.00 | 3 107 465.00 | | 4 390 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 288.00 | 3 232 122.00 | | 4 551 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 761.00 | -124 658.00 | | -160 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 095.00 | | 82 128.00 | 858 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 149.00 | | 60 291.00 | 97 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 940 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 880.00 | | 12 099.00 | 307 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 013.00 | | 9 738.00 | 404 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 339.00 | 83 333.00 | | 348 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 583.00 | 46 337.00 | | 45 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 3 923.00 | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 045.00 | 33 073.00 | | 260 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 676.00 | 66 182.00 | 89 676.00 | 89 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 676.00 | 66 182.00 | 89 676.00 | 89 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 056.00 | 66 182.00 | 121 056.00 | 121 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 182.00 | 89 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 567.00 | 716 567.00 | | 716 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 660 730.00 | 660 730.00 | | 660 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 875.00 | 45 376.00 | 305 499.00 | 350 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |