| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 255.00 | 42 020.00 | 235.00 | 42 255.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 123 869.00 | 11 394.00 | 112 475.00 | 123 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 133.00 | 182 265.00 | 46 868.00 | 229 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 3 225.00 | 6 854.00 | 10 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 838.00 | 724 631.00 | 476 207.00 | 1 200 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 623.00 | 50 957.00 | 381 666.00 | 432 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 215.00 | 11 198.00 | 170 017.00 | 181 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 102.00 | 9 896.00 | 559 206.00 | 569 102.00 |
BZ Autres créances | 407 458.00 | | 407 458.00 | 407 458.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 098.00 | 72 051.00 | 1 557 047.00 | 1 629 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 935.00 | 796 682.00 | 2 033 253.00 | 2 829 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 973.00 | 485 728.00 | 36 246.00 | 521 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 500.00 | 1 500 000.00 | | 948 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | | -508 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | -303 766.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 961 653.00 | 689 655.00 | | 961 653.00 |
DN Avances conditionnées | 138 341.00 | 101 413.00 | | 138 341.00 |
DO TOTAL (II) | 138 341.00 | 101 413.00 | | 138 341.00 |
DP Provisions pour risques | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 160.00 | 48 421.00 | | 126 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 11 042.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 235.00 | 389 430.00 | | 443 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 725.00 | 294 230.00 | | 284 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 441 177.00 | | 7 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 197.00 | 1 184 304.00 | | 890 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 253.00 | 2 018 434.00 | | 2 033 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 197.00 | 1 184 304.00 | | 814 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 232.00 | 145 032.00 | 2 002 264.00 | 1 857 232.00 |
FG Production vendue services | 319 230.00 | 16 146.00 | 335 376.00 | 319 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 462.00 | 161 178.00 | 2 337 640.00 | 2 176 462.00 |
FM Production stockée | | | -35 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 258.00 | 35 035.00 | | 428 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 258.00 | 111 035.00 | | 428 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 372.00 | 122 458.00 | | 131 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 886.00 | -11 423.00 | | 296 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 750.00 | -204 868.00 | | -204 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 296.00 | 3 023 455.00 | | 2 906 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 297.00 | 3 327 221.00 | | 2 904 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | -303 766.00 | | 1 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 300.00 | | 163 370.00 | 1 169 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 837.00 | | 26 600.00 | 626 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 833.00 | 1 200 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 463.00 | 521 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 108.00 | | 131 719.00 | 236 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 5 051.00 | 4 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 657.00 | 40 065.00 | 91.00 | 684 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 493.00 | 20 326.00 | 91.00 | 465 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 385.00 | 635.00 | | 41 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | 19 104.00 | | 177 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 015.00 | 62 155.00 | 47 015.00 | 47 015.00 |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 911.00 | 62 155.00 | 47 015.00 | 56 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 973.00 | 62 155.00 | 47 015.00 | 99 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 155.00 | 47 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 235.00 | 443 235.00 | | 443 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 557 227.00 | 557 227.00 | | 557 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 160.00 | 50 160.00 | 63 000.00 | 126 160.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 447.00 | 999 665.00 | 3 782.00 | 1 003 447.00 |
VW T.V.A. | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 197.00 | 805 197.00 | 63 000.00 | 881 197.00 |