| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 130 109.00 | 23 215.00 | 106 894.00 | 130 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 738.00 | 197 946.00 | 54 792.00 | 252 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 5 721.00 | 5 407.00 | 11 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 317.00 | 353 644.00 | 507 673.00 | 861 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 823.00 | 88 986.00 | 286 837.00 | 375 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 976.00 | 11 056.00 | 237 920.00 | 248 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
BZ Autres créances | 340 057.00 | | 340 057.00 | 340 057.00 |
CF Disponibilités | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 500.00 | 100 042.00 | 1 232 458.00 | 1 332 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 818.00 | 453 686.00 | 1 740 132.00 | 2 193 818.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 982.00 | 84 507.00 | 66 474.00 | 150 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 500.00 | 948 500.00 | | 948 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 489.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 1 998.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 962 367.00 | 961 653.00 | | 962 367.00 |
DN Avances conditionnées | 165 549.00 | 138 341.00 | | 165 549.00 |
DO TOTAL (II) | 165 549.00 | 138 341.00 | | 165 549.00 |
DP Provisions pour risques | 35 562.00 | 43 062.00 | | 35 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 562.00 | 43 062.00 | | 35 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 9 000.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 440.00 | 443 235.00 | | 344 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 886.00 | 284 725.00 | | 207 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 929.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 7 032.00 | | 21 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 653.00 | 890 197.00 | | 576 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 132.00 | 2 033 253.00 | | 1 740 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 653.00 | 814 197.00 | | 576 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367 272.00 | 180 493.00 | 2 547 765.00 | 2 367 272.00 |
FG Production vendue services | 304 624.00 | 5 974.00 | 310 598.00 | 304 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 896.00 | 186 467.00 | 2 858 363.00 | 2 671 896.00 |
FM Production stockée | | | 67 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 148.00 | 428 258.00 | | 32 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 148.00 | 428 258.00 | | 32 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | 131 372.00 | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 156.00 | 296 886.00 | | 17 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 605.00 | -204 750.00 | | -165 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 857.00 | 2 906 296.00 | | 3 173 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 143.00 | 2 904 297.00 | | 3 173 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 1 998.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 838.00 | | 112 147.00 | 1 200 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 973.00 | | 53 204.00 | 521 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 472.00 | 424 196.00 | 861 317.00 | 27 472.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 424 196.00 | 150 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | | 399 225.00 | 27 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 827.00 | | 58 870.00 | 367 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 73.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 631.00 | 53 208.00 | 424 196.00 | 724 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 728.00 | 22 975.00 | 424 196.00 | 485 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 020.00 | 235.00 | | 42 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 884.00 | 29 998.00 | | 196 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 062.00 | | 7 500.00 | 43 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 155.00 | 100 042.00 | 62 155.00 | 62 155.00 |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 051.00 | 100 042.00 | 72 051.00 | 72 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 113.00 | 100 042.00 | 79 551.00 | 115 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 042.00 | 72 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 440.00 | 344 440.00 | | 344 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 289 421.00 | 289 421.00 | | 289 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 186.00 | 658 331.00 | 3 855.00 | 662 186.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 825.00 | 575 825.00 | | 575 825.00 |