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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 430.00 | 910.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 526.00 | 59 949.00 | 139 577.00 | 199 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 866.00 | 63 379.00 | 150 487.00 | 213 866.00 |
BT Marchandises | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
CF Disponibilités | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 636.00 | 2 561.00 | 423 075.00 | 425 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 503.00 | 65 940.00 | 573 563.00 | 639 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 161 877.00 | 161 478.00 | | 161 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 653.00 | 73 398.00 | | 102 653.00 |
DL TOTAL (I) | 272 231.00 | 242 577.00 | | 272 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 028.00 | 96 247.00 | | 110 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 441.00 | 7 041.00 | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 021.00 | 18 346.00 | | 31 021.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | 4 925.00 | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 331.00 | 237 919.00 | | 301 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 563.00 | 480 496.00 | | 573 563.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 447.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 20.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 2 487.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | 513.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | 23 985.00 | | 38 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 438.00 | 937 435.00 | | 1 140 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 784.00 | 864 036.00 | | 1 037 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 654.00 | 73 399.00 | | 102 654.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 258.00 | | 59 259.00 | 175 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 213 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 199 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 918.00 | | 56 259.00 | 163 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 196.00 | 32 833.00 | 20 650.00 | 51 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 1 113.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 31 720.00 | 20 650.00 | 48 880.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 028.00 | 39 103.00 | 61 765.00 | 110 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 273.00 | 110 273.00 | 7 000.00 | 117 273.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 891.00 | 206 965.00 | 61 765.00 | 277 891.00 |