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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 899.00 | 1 930.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 787.00 | 133 917.00 | 123 870.00 | 257 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 957.00 | 139 156.00 | 135 801.00 | 274 957.00 |
BT Marchandises | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
BZ Autres créances | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CF Disponibilités | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 732.00 | | 553 732.00 | 553 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 690.00 | 139 156.00 | 689 533.00 | 828 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 231 933.00 | 162 531.00 | | 231 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 798.00 | 169 402.00 | | 221 798.00 |
DL TOTAL (I) | 461 432.00 | 339 633.00 | | 461 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 53 680.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | 5 217.00 | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 79 074.00 | | 114 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 23 927.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 6 772.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 101.00 | 287 441.00 | | 228 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 533.00 | 627 075.00 | | 689 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 765.00 | | 2 193.00 | 272 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 425.00 | | 2 193.00 | 258 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 496.00 | 21 660.00 | | 117 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 156.00 | 21 660.00 | | 113 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 516.00 | 19 186.00 | 17 330.00 | 36 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 518.00 | 169 518.00 | 7 000.00 | 176 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 245.00 | 191 915.00 | 17 330.00 | 209 245.00 |