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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 333.00 | 2 496.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 594.00 | 112 822.00 | 142 771.00 | 255 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 764.00 | 117 496.00 | 155 268.00 | 272 764.00 |
BT Marchandises | 264 570.00 | | 264 570.00 | 264 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 806.00 | | 471 806.00 | 471 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 571.00 | 117 496.00 | 627 075.00 | 744 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 402.00 | 133 291.00 | | 169 402.00 |
DL TOTAL (I) | 339 633.00 | 303 522.00 | | 339 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 680.00 | 72 768.00 | | 53 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 769.00 | 62 392.00 | | 118 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | 8 386.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 074.00 | 82 498.00 | | 79 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 19 256.00 | | 23 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 962.00 | | |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 6 938.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 441.00 | 278 202.00 | | 287 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 075.00 | 581 724.00 | | 627 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 289.00 | | 39 112.00 | 255 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 635.00 | | 272 765.00 | 21 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | | 258 425.00 | 21 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 949.00 | | 39 112.00 | 240 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 440.00 | 21 056.00 | | 96 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 100.00 | 21 056.00 | | 92 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 681.00 | 17 165.00 | 36 516.00 | 53 681.00 |
VI Groupe et associés | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 86 412.00 | 7 000.00 | 93 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 224.00 | 245 708.00 | 36 516.00 | 282 224.00 |