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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 388.00 | 32.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 031.00 | 798.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 644.00 | 177 473.00 | 89 170.00 | 266 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 894.00 | 183 893.00 | 100 001.00 | 283 894.00 |
BT Marchandises | 509 014.00 | | 509 014.00 | 509 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CF Disponibilités | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 989.00 | | 702 989.00 | 702 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 884.00 | 183 893.00 | 802 991.00 | 986 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 434 560.00 | 353 732.00 | | 434 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 916.00 | 180 827.00 | | 175 916.00 |
DL TOTAL (I) | 618 177.00 | 542 260.00 | | 618 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 19 235.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 763.00 | 20 888.00 | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 105 668.00 | | 102 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 18 544.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | 10 631.00 | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 814.00 | 174 969.00 | | 184 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 991.00 | 717 229.00 | | 802 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 673.00 | | 2 222.00 | 281 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 253.00 | | 2 222.00 | 267 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 550.00 | 22 343.00 | | 161 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 27.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 189.00 | 22 317.00 | | 157 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 391.00 | 120 391.00 | 7 000.00 | 127 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |