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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 313.00 | 92 099.00 | 127 213.00 | 219 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 288.00 | 96 439.00 | 158 848.00 | 255 288.00 |
BT Marchandises | 222 384.00 | | 222 384.00 | 222 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 876.00 | | 422 876.00 | 422 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 164.00 | 96 439.00 | 581 724.00 | 678 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 291.00 | 126 871.00 | | 133 291.00 |
DL TOTAL (I) | 303 522.00 | 297 102.00 | | 303 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 768.00 | 71 164.00 | | 72 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 29 656.00 | | 62 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 386.00 | 7 596.00 | | 8 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 62 301.00 | | 82 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | 23 591.00 | | 19 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 14 756.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 202.00 | 209 066.00 | | 278 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 724.00 | 506 169.00 | | 581 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 009.00 | | 45 329.00 | 218 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 5 050.00 | 255 289.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 240 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 669.00 | | 42 329.00 | 203 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 537.00 | 17 953.00 | 5 050.00 | 83 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 130.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 327.00 | 17 823.00 | 5 050.00 | 79 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 769.00 | 19 088.00 | 53 681.00 | 72 769.00 |
VI Groupe et associés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 816.00 | 216 136.00 | 53 681.00 | 269 816.00 |