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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 210.00 | 130.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 669.00 | 79 326.00 | 124 342.00 | 203 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 009.00 | 83 536.00 | 134 472.00 | 218 009.00 |
BT Marchandises | 226 623.00 | | 226 623.00 | 226 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 696.00 | | 371 696.00 | 371 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 705.00 | 83 536.00 | 506 169.00 | 589 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 531.00 | 161 877.00 | | 162 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 871.00 | 102 653.00 | | 126 871.00 |
DL TOTAL (I) | 297 102.00 | 272 231.00 | | 297 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 164.00 | 110 028.00 | | 71 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 656.00 | 3 317.00 | | 29 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 596.00 | 23 441.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 120 584.00 | | 62 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 31 021.00 | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | 12 938.00 | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 066.00 | 301 331.00 | | 209 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 169.00 | 573 563.00 | | 506 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 867.00 | | 4 143.00 | 213 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 527.00 | | 4 143.00 | 199 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 20 157.00 | | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 780.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | 19 377.00 | | 59 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 164.00 | 38 396.00 | 30 928.00 | 71 164.00 |
VI Groupe et associés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 410.00 | 103 410.00 | 7 000.00 | 110 410.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 470.00 | 168 701.00 | 30 928.00 | 201 470.00 |