| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 361.00 | 58.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 465.00 | 1 364.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 422.00 | 155 723.00 | 108 699.00 | 264 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 672.00 | 161 549.00 | 120 122.00 | 281 672.00 |
BT Marchandises | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CF Disponibilités | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 106.00 | | 597 106.00 | 597 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 779.00 | 161 549.00 | 717 229.00 | 878 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 353 732.00 | 231 933.00 | | 353 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 827.00 | 221 798.00 | | 180 827.00 |
DL TOTAL (I) | 542 260.00 | 461 432.00 | | 542 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 235.00 | 36 515.00 | | 19 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 888.00 | 18 855.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 668.00 | 114 773.00 | | 105 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 52 231.00 | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 5 724.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 969.00 | 228 101.00 | | 174 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 229.00 | 689 533.00 | | 717 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 157.00 | 22 393.00 | | 139 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 21.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | 22 372.00 | | 134 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 236.00 | 17 396.00 | 1 840.00 | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 575.00 | 136 575.00 | 7 000.00 | 143 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 080.00 | 152 240.00 | 1 840.00 | 154 080.00 |