| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 399.00 | 114 983.00 | 11 416.00 | 126 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 312.00 | 668 983.00 | 41 329.00 | 710 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 995.00 | 513 906.00 | 27 089.00 | 540 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 833.00 | 1 297 872.00 | 724 961.00 | 2 022 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514 133.00 | 155 860.00 | 2 358 273.00 | 2 514 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 781.00 | 27 045.00 | 2 399 736.00 | 2 426 781.00 |
BZ Autres créances | 902 380.00 | | 902 380.00 | 902 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 826 953.00 | | 826 953.00 | 826 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 052.00 | 182 905.00 | 6 947 147.00 | 7 130 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 885.00 | 1 480 777.00 | 7 672 108.00 | 9 152 885.00 |
CU Autres participations | 547 906.00 | | 547 906.00 | 547 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | 1 306 383.00 | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -529 936.00 | | | -529 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 224.00 | -529 936.00 | | 268 224.00 |
DK Provisions réglementées | 880 144.00 | 946 647.00 | | 880 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 441.00 | 4 375 719.00 | | 4 577 441.00 |
DP Provisions pour risques | 615 487.00 | 951 415.00 | | 615 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 271.00 | 951 415.00 | | 626 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 665 537.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 259.00 | 2 560 393.00 | | 1 569 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 539.00 | 763 680.00 | | 607 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 863.00 | | |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 7 814.00 | | 25 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 382.00 | | | 259 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 396.00 | 4 004 287.00 | | 2 468 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 108.00 | 9 331 420.00 | | 7 672 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 396.00 | 4 004 287.00 | | 2 466 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 935 118.00 | 3 961 814.00 | 11 896 932.00 | 7 935 118.00 |
FG Production vendue services | 370 961.00 | | 370 961.00 | 370 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 079.00 | 3 961 814.00 | 12 267 893.00 | 8 306 079.00 |
FM Production stockée | | | 199 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 353 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 4 000.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 097.00 | 10 578.00 | | 213 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 761.00 | 206.00 | | 177 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 796.00 | 206.00 | | 177 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 301.00 | 10 372.00 | | 35 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 491.00 | -30 000.00 | | 75 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 443.00 | 15 079 857.00 | | 13 880 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 218.00 | 15 609 793.00 | | 13 612 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 224.00 | -529 936.00 | | 268 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 463.00 | | | 1 995 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 337.00 | | | 1 244 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 795.00 | | | 583 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 105.00 | 121 605.00 | 46 837.00 | 1 223 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 653.00 | 10 330.00 | | 104 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 452.00 | 111 275.00 | 46 837.00 | 1 118 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 946 647.00 | 146 559.00 | 213 062.00 | 946 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 415.00 | 626 271.00 | 951 415.00 | 951 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 487.00 | 951 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 559.00 | 213 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 259.00 | 1 569 259.00 | | 1 569 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 382.00 | 259 382.00 | | 259 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 213.00 | 3 378 538.00 | 35 674.00 | 3 414 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 396.00 | 2 468 396.00 | | 2 468 396.00 |