| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 725.00 | 79 602.00 | 16 122.00 | 95 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 044.00 | 634 805.00 | 62 239.00 | 697 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 160.00 | 454 761.00 | 88 398.00 | 543 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 198.00 | 1 169 169.00 | 811 028.00 | 1 980 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312 067.00 | 147 564.00 | 3 164 503.00 | 3 312 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 257.00 | 26 110.00 | 2 855 147.00 | 2 881 257.00 |
BZ Autres créances | 1 230 839.00 | | 1 230 839.00 | 1 230 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 904.00 | | 922 904.00 | 922 904.00 |
CF Disponibilités | 773 352.00 | | 773 352.00 | 773 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 519.00 | 173 674.00 | 8 998 845.00 | 9 172 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 717.00 | 1 342 843.00 | 9 809 873.00 | 11 152 717.00 |
CU Autres participations | 546 905.00 | | 546 905.00 | 546 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 614.00 | 1 302 614.00 | | 1 302 614.00 |
DH Report à nouveau | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 157.00 | 1 233 611.00 | | 485 157.00 |
DK Provisions réglementées | 946 441.00 | 938 539.00 | | 946 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 449.00 | 6 127 389.00 | | 5 570 449.00 |
DP Provisions pour risques | 532 000.00 | 562 000.00 | | 532 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 000.00 | 562 000.00 | | 532 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 788.00 | 2 594 739.00 | | 2 932 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 907.00 | 1 046 488.00 | | 612 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EA Autres dettes | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 424.00 | 3 643 435.00 | | 3 707 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 873.00 | 10 332 825.00 | | 9 809 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 424.00 | 3 643 435.00 | | 3 707 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 257 367.00 | 1 004 816.00 | 15 262 183.00 | 14 257 367.00 |
FG Production vendue services | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 334 319.00 | 1 004 816.00 | 15 339 136.00 | 14 334 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 225 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 577 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 602 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 179.00 | 34 473.00 | | 267 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 717.00 | 19 798.00 | | 16 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 700.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 202.00 | 340 318.00 | | 415 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 419.00 | 385 817.00 | | 434 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202.00 | 82 586.00 | | 15 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 902.00 | | | 407 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 104.00 | 82 684.00 | | 423 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | 303 132.00 | | 11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 922.00 | 518 217.00 | | 160 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671 677.00 | 16 839 230.00 | | 16 671 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 186 519.00 | 15 605 619.00 | | 16 186 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 157.00 | 1 233 611.00 | | 485 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 619.00 | | | 1 931 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 762.00 | | | 1 224 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 755.00 | 88 415.00 | 39 000.00 | 1 119 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 592.00 | 19 010.00 | | 60 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 163.00 | 69 404.00 | 39 000.00 | 1 059 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256 617.00 | | 318 077.00 | 1 256 617.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 532 000.00 | 562 000.00 | 562 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 543.00 | 303 226.00 | 24 218.00 | 173 543.00 |
6T Sur comptes clients | 16 876.00 | 11 244.00 | 4 139.00 | 16 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 621.00 | 314 471.00 | 28 357.00 | 205 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 000.00 | 532 000.00 | 562 000.00 | 562 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | 102 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 788.00 | 2 932 786.00 | | 2 932 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 375.00 | 352 375.00 | | 352 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 027.00 | | | 3 501 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VB T. V. A. | 388 808.00 | | | 388 808.00 |
VC Groupe et associés | 363 905.00 | | | 363 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VP Divers | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 430.00 | | | 1 051 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 009.00 | 4 164 195.00 | 35 814.00 | 4 200 009.00 |
VW T.V.A. | 298 769.00 | 298 769.00 | | 298 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 424.00 | 3 707 424.00 | | 3 707 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 527.00 | 91 233.00 | | 87 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 302.00 | 895 527.00 | | 606 302.00 |
ST Autres comptes | 313 851.00 | 255 072.00 | | 313 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 576.00 | 119 669.00 | | 119 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 48.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 5 411 920.00 | 4 313 342.00 | | 5 411 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 982.00 | 18 213.00 | | 15 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 055.00 | 32 956.00 | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 949.00 | 75 948.00 | | 85 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 476.00 | 167 181.00 | | 173 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 457 923.00 | 3 174 125.00 | | 2 457 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 337.00 | 2 682 606.00 | | 1 416 337.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 470 688.00 | 5 634 781.00 | | 6 470 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |