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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 883.00 | 103 892.00 | 1 990.00 | 105 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 125.00 | 1 624 648.00 | 169 476.00 | 1 794 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 712.00 | 626 028.00 | 467 684.00 | 1 093 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 647.00 | 2 368 457.00 | 1 006 190.00 | 3 374 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 461.00 | | 1 331 461.00 | 1 331 461.00 |
BN En cours de production de biens | 771 949.00 | | 771 949.00 | 771 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 761.00 | 386 400.00 | 1 937 361.00 | 2 323 761.00 |
BZ Autres créances | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CF Disponibilités | 1 627 960.00 | | 1 627 960.00 | 1 627 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 268.00 | 386 400.00 | 5 910 868.00 | 6 297 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 915.00 | 2 754 857.00 | 6 917 058.00 | 9 671 915.00 |
CU Autres participations | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 864.00 | | | -2 088 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DK Provisions réglementées | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 631.00 | | | 2 040 631.00 |
DP Provisions pour risques | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 083.00 | | | 1 014 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 256.00 | | | 1 199 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 166.00 | | | 1 043 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 756.00 | | | 4 866 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 058.00 | | | 6 917 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 756.00 | | | 3 466 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 963 141.00 | 2 301 896.00 | 12 265 037.00 | 9 963 141.00 |
FG Production vendue services | 97 300.00 | 57 480.00 | 154 781.00 | 97 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 442.00 | 2 359 376.00 | 12 419 818.00 | 10 060 442.00 |
FM Production stockée | | | -160 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 442 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 813.00 | | | 12 470 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 457.00 | | | 12 456 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 360.00 | | | 76 360.00 |