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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 887.00 | 4 860.00 | 9 026.00 | 13 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 343 159.00 | 60 488.00 | 282 671.00 | 343 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 549.00 | 92 043.00 | 506.00 | 92 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 643.00 | 1 613 048.00 | 97 595.00 | 1 710 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 598.00 | 387 396.00 | 620 201.00 | 1 007 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 335.00 | 2 157 837.00 | 1 104 497.00 | 3 262 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 607.00 | 32 627.00 | 2 132 980.00 | 2 165 607.00 |
BN En cours de production de biens | 370 413.00 | | 370 413.00 | 370 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 292.00 | 28 079.00 | 2 197 213.00 | 2 225 292.00 |
BZ Autres créances | 960 802.00 | | 960 802.00 | 960 802.00 |
CF Disponibilités | 667 673.00 | | 667 673.00 | 667 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 265.00 | 60 706.00 | 6 393 559.00 | 6 454 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 600.00 | 2 218 543.00 | 7 498 057.00 | 9 716 600.00 |
CU Autres participations | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | 1 306 383.00 | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -261 711.00 | -529 936.00 | | -261 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 381.00 | 268 224.00 | | -921 381.00 |
DK Provisions réglementées | 456 349.00 | 880 144.00 | | 456 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 264.00 | 4 577 441.00 | | 3 232 264.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 615 487.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 626 271.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 6 886.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 958.00 | 1 569 259.00 | | 2 216 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 610.00 | 607 539.00 | | 1 191 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 809 377.00 | 25 331.00 | | 809 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -129.00 | 259 382.00 | | -129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 793.00 | 2 468 396.00 | | 4 220 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 057.00 | 7 672 108.00 | | 7 498 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 793.00 | 2 466 396.00 | | 4 220 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 800 047.00 | 3 141 226.00 | 11 941 274.00 | 8 800 047.00 |
FG Production vendue services | 557 992.00 | 182 439.00 | 740 432.00 | 557 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 039.00 | 3 323 666.00 | 12 681 706.00 | 9 358 039.00 |
FM Production stockée | | | -199 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 350.00 | 35.00 | | 126 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 366.00 | 213 062.00 | | 464 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 217.00 | 213 097.00 | | 626 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 498.00 | | | 245 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 854.00 | 35.00 | | 213 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 803.00 | 177 761.00 | | 40 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 155.00 | 177 796.00 | | 500 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 061.00 | 35 301.00 | | 126 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 012 422.00 | 13 880 443.00 | | 14 012 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 933 804.00 | 13 612 218.00 | | 14 933 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 381.00 | 268 224.00 | | -921 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 833.00 | | | 2 022 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 307.00 | | | 1 251 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 580.00 | | | 583 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 872.00 | 1 290 248.00 | 490 771.00 | 1 297 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 983.00 | 32 781.00 | 55 721.00 | 114 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 889.00 | 1 252 606.00 | 435 050.00 | 1 182 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 958.00 | 2 216 958.00 | | 2 216 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 585.00 | 811 585.00 | | 811 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 292.00 | 2 225 292.00 | | 2 225 292.00 |
VP Divers | 960 803.00 | 960 803.00 | | 960 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191 611.00 | 1 191 611.00 | | 1 191 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 910.00 | 3 250 572.00 | 89 338.00 | 3 339 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 793.00 | 4 220 793.00 | | 4 220 793.00 |