| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 318.00 | 110 102.00 | 22 215.00 | 132 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 552.00 | 1 673 102.00 | 459 449.00 | 2 132 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 228.00 | 724 979.00 | 482 248.00 | 1 207 228.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 525.00 | 2 522 072.00 | 1 362 453.00 | 3 884 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 103.00 | | 2 443 103.00 | 2 443 103.00 |
BN En cours de production de biens | 736 208.00 | | 736 208.00 | 736 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 965.00 | 380 312.00 | 2 095 653.00 | 2 475 965.00 |
BZ Autres créances | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
CF Disponibilités | 1 166 226.00 | | 1 166 226.00 | 1 166 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 319.00 | 380 312.00 | 6 754 006.00 | 7 134 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 844.00 | 2 902 384.00 | 8 116 460.00 | 11 018 844.00 |
CU Autres participations | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 508.00 | | | -2 074 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 322.00 | | | 544 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DK Provisions réglementées | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 897.00 | | | 2 629 897.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 929.00 | | | 2 391 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 945.00 | | | 975 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 238.00 | | | 1 743 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 563.00 | | | 5 286 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 460.00 | | | 8 116 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 485.00 | | | 3 153 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FD Production vendue biens | 11 664 557.00 | 4 181 549.00 | 15 846 106.00 | 11 664 557.00 |
FG Production vendue services | 249 512.00 | 418.00 | 249 930.00 | 249 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 819.00 | 4 181 967.00 | 16 125 786.00 | 11 943 819.00 |
FM Production stockée | | | 36 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 368 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 392 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 414.00 | |
GE Autres charges | | | 35 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 463.00 | | | 212 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 877.00 | | | -208 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 545.00 | | | 16 372 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 222.00 | | | 15 828 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 322.00 | | | 544 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 647.00 | | 518 678.00 | 3 374 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 3 884 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 3 371 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 607.00 | | 26 435.00 | 388 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 837.00 | | 492 243.00 | 2 887 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 457.00 | 162 414.00 | 8 800.00 | 2 368 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 892.00 | 6 209.00 | | 103 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 676.00 | 156 205.00 | 8 800.00 | 2 250 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 132.00 | | 206.00 | 156 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 670.00 | 227 000.00 | 36 670.00 | 9 670.00 |
6T Sur comptes clients | 386 400.00 | 19 046.00 | 25 134.00 | 386 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 400.00 | 19 046.00 | 25 134.00 | 386 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 202.00 | 246 046.00 | 62 010.00 | 552 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 046.00 | 36 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 945.00 | 975 945.00 | | 975 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 368.00 | 770 368.00 | | 770 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 361.00 | 514 361.00 | | 514 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 974.00 | 290 974.00 | | 290 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 332.00 | 2 005 332.00 | | 2 005 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 633.00 | 470 633.00 | | 470 633.00 |
VB T. V. A. | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 929.00 | 258 852.00 | 1 905 230.00 | 2 391 929.00 |
VP Divers | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 576.00 | 2 752 368.00 | 78 208.00 | 2 830 576.00 |
VW T.V.A. | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 563.00 | 3 153 485.00 | 1 905 230.00 | 5 286 563.00 |