| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 887.00 | 9 489.00 | 4 397.00 | 13 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 914.00 | 92 425.00 | 1 489.00 | 93 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 946.00 | 1 668 740.00 | 79 206.00 | 1 747 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 429.00 | 475 869.00 | 552 559.00 | 1 028 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 374.00 | 2 246 524.00 | 1 004 850.00 | 3 251 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 279.00 | 31 983.00 | 2 305 296.00 | 2 337 279.00 |
BN En cours de production de biens | 571 908.00 | | 571 908.00 | 571 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 448.00 | 28 079.00 | 1 769 369.00 | 1 797 448.00 |
BZ Autres créances | 1 015 832.00 | | 1 015 832.00 | 1 015 832.00 |
CF Disponibilités | 403 429.00 | | 403 429.00 | 403 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 836.00 | 60 062.00 | 6 187 774.00 | 6 247 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 211.00 | 2 306 586.00 | 7 192 624.00 | 9 499 211.00 |
CU Autres participations | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | 1 306 383.00 | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 093.00 | -261 711.00 | | -1 183 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 884.00 | -921 381.00 | | -1 186 884.00 |
DK Provisions réglementées | 164 034.00 | 456 349.00 | | 164 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 065.00 | 3 232 264.00 | | 1 753 065.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 580.00 | 2 207.00 | | 625 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 941.00 | 2 216 958.00 | | 1 803 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 053.00 | 1 191 610.00 | | 1 390 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 1 271 864.00 | 809 377.00 | | 1 271 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 850.00 | -129.00 | | 279 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 059.00 | 4 220 793.00 | | 5 372 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 624.00 | 7 498 057.00 | | 7 192 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 059.00 | 4 220 793.00 | | 5 372 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 397 077.00 | 2 056 663.00 | 12 453 740.00 | 10 397 077.00 |
FG Production vendue services | 604 575.00 | 9 000.00 | 613 575.00 | 604 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 652.00 | 2 065 663.00 | 13 067 316.00 | 11 001 652.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 951.00 | 171 270.00 | | 134 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 737.00 | 35 501.00 | | 10 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 488.00 | 126 350.00 | | 60 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 315.00 | 464 366.00 | | 292 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 540.00 | 626 217.00 | | 363 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 245 498.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 112.00 | 213 854.00 | | 112 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 40 803.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 070.00 | 500 155.00 | | 144 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 470.00 | 126 061.00 | | 219 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 013.00 | 14 012 422.00 | | 13 567 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753 897.00 | 14 933 804.00 | | 14 753 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 884.00 | -921 381.00 | | -1 186 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 349.00 | 7 693.00 | | 7 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 335.00 | | 59 650.00 | 3 262 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 122.00 | 84 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 611.00 | 3 251 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 488.00 | 376 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 762.00 | | 1 365.00 | 435 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 242.00 | | 58 134.00 | 2 718 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | | 151.00 | 94 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 349.00 | 149 175.00 | 2 246 524.00 | 2 097 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | 4 629.00 | 9 490.00 | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043.00 | 382.00 | 92 425.00 | 92 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 446.00 | 144 164.00 | 2 144 610.00 | 2 000 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 456 349.00 | | 292 315.00 | 456 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 349.00 | | 292 315.00 | 456 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 942.00 | 1 803 942.00 | | 1 803 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 446.00 | 1 897 446.00 | | 1 897 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 448.00 | 1 797 448.00 | | 1 797 448.00 |
VP Divers | 1 015 833.00 | 1 015 833.00 | | 1 015 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 054.00 | 1 390 054.00 | | 1 390 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 584.00 | 2 935 219.00 | 79 366.00 | 3 014 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 059.00 | 5 372 059.00 | | 5 372 059.00 |