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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 94 041.00 | 2 562.00 | 96 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 479.00 | 1 604 083.00 | 114 395.00 | 1 718 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 632.00 | 557 064.00 | 499 568.00 | 1 056 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 958.00 | 2 269 076.00 | 985 882.00 | 3 254 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 |
BN En cours de production de biens | 456 686.00 | | 456 686.00 | 456 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 452.00 | 55 950.00 | 1 955 502.00 | 2 011 452.00 |
BZ Autres créances | 241 235.00 | | 241 235.00 | 241 235.00 |
CF Disponibilités | 505 873.00 | | 505 873.00 | 505 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 617.00 | 55 950.00 | 4 897 667.00 | 4 953 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 576.00 | 2 325 026.00 | 5 883 549.00 | 8 208 576.00 |
CU Autres participations | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 383.00 | 1 306 383.00 | | 1 306 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 977.00 | -1 183 093.00 | | -2 369 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 112.00 | -1 186 884.00 | | 281 112.00 |
DK Provisions réglementées | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 177.00 | 1 753 065.00 | | 2 034 177.00 |
DP Provisions pour risques | 9 670.00 | 67 500.00 | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 670.00 | 67 500.00 | | 9 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 203.00 | 625 580.00 | | 1 044 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 853.00 | 1 803 941.00 | | 1 122 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 125.00 | 1 390 053.00 | | 1 088 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 338 700.00 | 1 271 864.00 | | 338 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 050.00 | 279 850.00 | | 245 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 701.00 | 5 372 059.00 | | 3 839 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 549.00 | 7 192 624.00 | | 5 883 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 701.00 | 5 372 059.00 | | 3 839 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 867 289.00 | 1 970 468.00 | 12 837 758.00 | 10 867 289.00 |
FG Production vendue services | 121 916.00 | 45 904.00 | 167 820.00 | 121 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 205.00 | 2 016 373.00 | 13 005 578.00 | 10 989 205.00 |
FM Production stockée | | | 160 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 277 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 832.00 | 134 951.00 | | 103 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 60 488.00 | | 5 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 363 540.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 579.00 | 6 957.00 | | -17 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 247.00 | 112 112.00 | | 66 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -27 829.00 | 25 000.00 | | -27 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 144 070.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | 219 470.00 | | -15 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 896.00 | 13 567 013.00 | | 13 282 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 784.00 | 14 753 897.00 | | 13 001 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 112.00 | -1 186 884.00 | | 281 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | 7 349.00 | | 9 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 374.00 | | 106 324.00 | 3 251 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 740.00 | 3 254 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 740.00 | 2 775 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 639.00 | | 2 690.00 | 376 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 376.00 | | 101 476.00 | 2 776 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 472.00 | | 2 158.00 | 84 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 524.00 | 125 292.00 | 102 740.00 | 2 246 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | 4 398.00 | | 9 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 425.00 | 1 616.00 | | 92 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 610.00 | 119 278.00 | 102 740.00 | 2 144 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | 57 830.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 853.00 | 1 122 853.00 | | 1 122 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 126.00 | 1 088 126.00 | | 1 088 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 905.00 | 1 382 905.00 | | 1 382 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 452.00 | 2 011 452.00 | | 2 011 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 538.00 | 2 379 014.00 | 81 524.00 | 2 460 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 702.00 | 3 839 702.00 | | 3 839 702.00 |