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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 1 357.00 | 2 182.00 | 3 539.00 |
AP Constructions | 51 820.00 | 43 697.00 | 8 124.00 | 51 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 510.00 | 99 447.00 | 21 063.00 | 120 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 986.00 | 114 655.00 | 86 331.00 | 200 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 536.00 | 350 203.00 | 199 332.00 | 549 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 907.00 | | 204 907.00 | 204 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 442.00 | 350 203.00 | 404 239.00 | 754 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 127 680.00 | 91 048.00 | 36 633.00 | 127 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 132 607.00 | 106 231.00 | | 132 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 803.00 | 72 786.00 | | 76 803.00 |
DL TOTAL (I) | 247 368.00 | 216 975.00 | | 247 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | 77 749.00 | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 141.00 | 32 141.00 | | 34 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 7 241.00 | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 645.00 | 67 445.00 | | 55 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 871.00 | 184 576.00 | | 156 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 239.00 | 401 551.00 | | 404 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 072.00 | 127 909.00 | | 116 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 757.00 | | 908 757.00 | 908 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 757.00 | | 908 757.00 | 908 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | 10 654.00 | | 10 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 246.00 | 6 226.00 | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 789.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 789.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 617.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 18 429.00 | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 265.00 | 875 709.00 | | 920 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 461.00 | 802 923.00 | | 843 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 803.00 | 72 786.00 | | 76 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 460.00 | | 62 443.00 | 506 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 549 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 373 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 740.00 | | 60 943.00 | 331 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 181.00 | | 1 500.00 | 171 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 424.00 | 31 099.00 | 19 367.00 | 247 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 624.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 691.00 | 30 475.00 | 19 367.00 | 246 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 700.00 | 15 900.00 | 40 799.00 | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 871.00 | 116 072.00 | 40 799.00 | 156 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 775.00 | 22 993.00 | | 28 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 476.00 | 44 525.00 | | 49 476.00 |
ST Autres comptes | 105 641.00 | 121 136.00 | | 105 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 309.00 | 63 485.00 | | 64 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 928.00 | 14 288.00 | | 15 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 974.00 | 10 942.00 | | 10 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 749.00 | 33 935.00 | | 39 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 637.00 | 89 083.00 | | 93 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 639.00 | 35 490.00 | | 32 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 355.00 | 243 435.00 | | 235 355.00 |