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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AP Constructions | 105 817.00 | 60 385.00 | 45 433.00 | 105 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 122 720.00 | 2 802.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 085.00 | 239 161.00 | 123 923.00 | 363 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 719.00 | 516 853.00 | 253 865.00 | 770 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 497 306.00 | | 497 306.00 | 497 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 038.00 | | 524 038.00 | 524 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 757.00 | 516 853.00 | 777 904.00 | 1 294 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 127 755.00 | 91 048.00 | 36 708.00 | 127 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 289 104.00 | 213 163.00 | | 289 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 75 941.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 347 785.00 | 327 061.00 | | 347 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 420.00 | 59 981.00 | | 286 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 393.00 | 34 415.00 | | 34 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 553.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 62 761.00 | | 80 262.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 118.00 | 183 709.00 | | 430 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 904.00 | 510 770.00 | | 777 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 833.00 | 144 730.00 | | 401 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 173.00 | | 68 546.00 | 702 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 954.00 | | 68 470.00 | 525 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 680.00 | | 75.00 | 172 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 247.00 | 48 559.00 | | 377 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 310.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 018.00 | 48 249.00 | | 374 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 420.00 | 258 135.00 | 28 285.00 | 286 420.00 |
VI Groupe et associés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 118.00 | 401 833.00 | 28 285.00 | 430 118.00 |