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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 229.00 | 310.00 | 3 539.00 |
AP Constructions | 68 659.00 | 56 321.00 | 12 338.00 | 68 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 118 977.00 | 6 544.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 773.00 | 198 720.00 | 133 053.00 | 331 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 173.00 | 468 294.00 | 233 879.00 | 702 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 065.00 | 468 294.00 | 510 770.00 | 979 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 127 680.00 | 91 048.00 | 36 633.00 | 127 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 213 163.00 | 194 916.00 | | 213 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | 58 247.00 | | 75 941.00 |
DL TOTAL (I) | 327 061.00 | 291 120.00 | | 327 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 981.00 | 70 043.00 | | 59 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 415.00 | 34 177.00 | | 34 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 14 816.00 | | 26 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | 60 944.00 | | 62 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 709.00 | 179 980.00 | | 183 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 770.00 | 471 101.00 | | 510 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 730.00 | 135 489.00 | | 144 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 778.00 | | 54 984.00 | 662 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 589.00 | 702 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 525 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 558.00 | | 54 984.00 | 486 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 483.00 | 49 352.00 | 15 588.00 | 343 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 624.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 878.00 | 48 728.00 | 15 588.00 | 340 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 981.00 | 21 002.00 | 38 979.00 | 59 981.00 |
VI Groupe et associés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 709.00 | 144 730.00 | 38 979.00 | 183 709.00 |