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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 1 981.00 | 1 558.00 | 3 539.00 |
AP Constructions | 66 018.00 | 47 305.00 | 18 713.00 | 66 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 817.00 | 108 236.00 | 14 581.00 | 122 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 195.00 | 141 580.00 | 119 615.00 | 261 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 250.00 | 390 150.00 | 236 100.00 | 626 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 033.00 | 390 150.00 | 442 883.00 | 833 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 127 680.00 | 91 048.00 | 36 633.00 | 127 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 158 580.00 | 132 607.00 | | 158 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 336.00 | 76 803.00 | | 91 336.00 |
DL TOTAL (I) | 287 874.00 | 247 368.00 | | 287 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 822.00 | 56 700.00 | | 40 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | 34 141.00 | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 10 385.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 55 645.00 | | 70 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 010.00 | 156 871.00 | | 155 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 883.00 | 404 239.00 | | 442 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 335.00 | 116 072.00 | | 130 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 536.00 | | 76 714.00 | 549 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 316.00 | | 76 714.00 | 373 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 156.00 | 39 946.00 | | 259 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 624.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 799.00 | 39 322.00 | | 257 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 822.00 | 16 147.00 | 24 675.00 | 40 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 010.00 | 130 335.00 | 24 675.00 | 155 010.00 |