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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 2 605.00 | 934.00 | 3 539.00 |
AP Constructions | 68 659.00 | 51 778.00 | 16 881.00 | 68 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 817.00 | 114 216.00 | 8 601.00 | 122 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 083.00 | 174 884.00 | 120 198.00 | 295 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 778.00 | 434 531.00 | 228 247.00 | 662 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 190 930.00 | | 190 930.00 | 190 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 631.00 | 434 531.00 | 471 101.00 | 905 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 127 680.00 | 91 048.00 | 36 633.00 | 127 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 194 916.00 | 158 580.00 | | 194 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 247.00 | 91 336.00 | | 58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 291 120.00 | 287 874.00 | | 291 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 043.00 | 40 822.00 | | 70 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 34 187.00 | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 9 783.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 70 218.00 | | 60 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | 155 010.00 | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 101.00 | 442 883.00 | | 471 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 250.00 | | 36 758.00 | 626 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 662 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 486 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 030.00 | | 36 758.00 | 450 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 102.00 | 44 381.00 | | 299 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 624.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 121.00 | 43 757.00 | | 297 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 043.00 | 25 551.00 | 44 492.00 | 70 043.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 135 489.00 | 44 492.00 | 179 980.00 |