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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AP Constructions | 105 817.00 | 71 712.00 | 34 105.00 | 105 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 210.00 | 128 686.00 | 7 524.00 | 136 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 611.00 | 318 918.00 | 92 694.00 | 411 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 975.00 | 522 855.00 | 185 119.00 | 707 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CF Disponibilités | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 908.00 | 522 855.00 | 551 052.00 | 1 073 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 222 709.00 | 189 828.00 | | 222 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 651.00 | 152 881.00 | | 118 651.00 |
DL TOTAL (I) | 379 318.00 | 380 667.00 | | 379 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 034.00 | 72 713.00 | | 50 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 33 050.00 | | 35 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 135 913.00 | | 82 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 734.00 | 245 217.00 | | 171 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 052.00 | 625 883.00 | | 551 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 671.00 | 195 272.00 | | 144 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 848.00 | | 159 086.00 | 670 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 50 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 707 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 512.00 | | 37 127.00 | 616 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 796.00 | | 121 959.00 | 50 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 283.00 | 47 572.00 | | 475 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 744.00 | 47 572.00 | | 471 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 034.00 | 22 971.00 | 27 064.00 | 50 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 734.00 | 144 671.00 | 27 064.00 | 171 734.00 |