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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AP Constructions | 105 817.00 | 66 048.00 | 39 769.00 | 105 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 410.00 | 125 324.00 | 6 086.00 | 131 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 284.00 | 280 371.00 | 98 913.00 | 379 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 848.00 | 475 283.00 | 195 565.00 | 670 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 319.00 | | 430 319.00 | 430 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 167.00 | 475 283.00 | 625 883.00 | 1 101 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 189 828.00 | 289 104.00 | | 189 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 881.00 | 20 724.00 | | 152 881.00 |
DL TOTAL (I) | 380 667.00 | 347 785.00 | | 380 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713.00 | 286 420.00 | | 72 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 34 393.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | 26 256.00 | | 33 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 913.00 | 80 262.00 | | 135 913.00 |
EA Autres dettes | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 217.00 | 430 118.00 | | 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 883.00 | 777 904.00 | | 625 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 272.00 | 401 833.00 | | 195 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 719.00 | | 22 088.00 | 770 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 50 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 670 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 424.00 | | 22 088.00 | 594 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 806.00 | 49 477.00 | | 425 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 267.00 | 49 477.00 | | 422 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 713.00 | 22 769.00 | 49 944.00 | 72 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 217.00 | 195 272.00 | 49 944.00 | 245 217.00 |