| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 408.00 | 11 966.00 | 15 442.00 | 27 408.00 |
AP Constructions | 54 937.00 | 26 332.00 | 28 605.00 | 54 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617.00 | 178 755.00 | 157 863.00 | 336 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 634.00 | 35 022.00 | 19 612.00 | 54 634.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 834.00 | 252 074.00 | 277 759.00 | 529 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 740.00 | 324 709.00 | 907 031.00 | 1 231 740.00 |
BN En cours de production de biens | 555 982.00 | | 555 982.00 | 555 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 274.00 | 420 450.00 | 419 824.00 | 840 274.00 |
BZ Autres créances | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 531.00 | 745 159.00 | 2 260 372.00 | 3 005 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365.00 | 997 233.00 | 2 538 131.00 | 3 535 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 381.00 | 17 073.00 | | 500 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569.00 | -1 171 691.00 | | -1 882 569.00 |
DK Provisions réglementées | 38 728.00 | 8 935.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | -843 458.00 | -645 683.00 | | -843 458.00 |
DP Provisions pour risques | 41 714.00 | 58 495.00 | | 41 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 714.00 | 58 495.00 | | 41 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 88 250.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318.00 | 959 176.00 | | 401 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 552.00 | 492 562.00 | | 421 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 843.00 | | |
EA Autres dettes | 2 110 319.00 | 2 958 775.00 | | 2 110 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 685.00 | 110 120.00 | | 404 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 875.00 | 4 615 727.00 | | 3 339 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131.00 | 4 028 540.00 | | 2 538 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875.00 | 4 615 727.00 | | 3 339 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 039.00 | 761 124.00 | 1 612 164.00 | 851 039.00 |
FD Production vendue biens | 873 740.00 | 552 407.00 | 1 426 147.00 | 873 740.00 |
FG Production vendue services | 529 390.00 | 103 795.00 | 633 186.00 | 529 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 171.00 | 1 417 327.00 | 3 671 498.00 | 2 254 171.00 |
FM Production stockée | | | 257 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 714.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 027.00 | 91 267.00 | | 130 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699.00 | 37 799.00 | | 19 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963.00 | 45 773.00 | | 1 275 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227.00 | 83 572.00 | | 1 296 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 305.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369.00 | 41 997.00 | | 37 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289.00 | 8 396.00 | | 94 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166.00 | 50 698.00 | | 132 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164 060.00 | 32 874.00 | | 1 164 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311.00 | 79 000.00 | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918.00 | 5 243 396.00 | | 5 417 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487.00 | 6 415 088.00 | | 7 300 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 569.00 | -1 171 691.00 | | -1 882 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 5 173.00 | | 7 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 370 558.00 | 369 858.00 | | 370 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 124.00 | 55.00 | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 28.00 | 54.00 | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 96.00 | 2.00 | 82.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 30.00 | 1.00 | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 37.00 | 53.00 | 58.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 876.00 | 54.00 | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 318.00 | 401 318.00 | | 401 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 685.00 | 404 685.00 | | 404 685.00 |
UP Prêts | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UX Autres créances clients | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VC Groupe et associés | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 934.00 | 2 105 934.00 | | 2 105 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229.00 | | | 1 816 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831.00 | 1 272 831.00 | | 1 272 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875.00 | 3 339 875.00 | | 3 339 875.00 |