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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 992.00 | 21 826.00 | 8 166.00 | 29 992.00 |
AP Constructions | 204 414.00 | 54 084.00 | 150 331.00 | 204 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 966.00 | 204 198.00 | 102 768.00 | 306 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 504.00 | 50 175.00 | 18 329.00 | 68 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 076.00 | 330 283.00 | 328 793.00 | 659 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 795.00 | 151 164.00 | 2 286 631.00 | 2 437 795.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643 020.00 | | 1 643 020.00 | 1 643 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 245.00 | 22 502.00 | 2 308 743.00 | 2 331 245.00 |
BZ Autres créances | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
CF Disponibilités | 665 057.00 | | 665 057.00 | 665 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 275.00 | | 565 275.00 | 565 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 189.00 | 173 666.00 | 7 692 523.00 | 7 866 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 265.00 | 503 949.00 | 8 021 316.00 | 8 525 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 021.00 | | | -1 075 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 405.00 | | | 670 405.00 |
DL TOTAL (I) | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DP Provisions pour risques | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 932.00 | | | 1 402 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 385.00 | | | 2 204 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 314.00 | | | 689 314.00 |
EA Autres dettes | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400 543.00 | | | 3 400 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 747 914.00 | | | 7 747 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 316.00 | | | 8 021 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 382.00 | | | 6 722 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 888 386.00 | | 9 888 386.00 | 9 888 386.00 |
FG Production vendue services | 1 015 293.00 | | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903 678.00 | | 10 903 678.00 | 10 903 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 164 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 914.00 | | | 314 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 939.00 | | | 12 442 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 534.00 | | | 11 772 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 405.00 | | | 670 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 685.00 | | 168 167.00 | 444 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 609 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 579 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 658.00 | | 2 334.00 | 27 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 981.00 | | 165 833.00 | 416 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 241.00 | 83 971.00 | 2 929.00 | 249 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | 5 366.00 | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 781.00 | 78 605.00 | 2 929.00 | 232 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 842.00 | 178 019.00 | 134 842.00 | 134 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 783.00 | 151 164.00 | 201 783.00 | 201 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 22 502.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 383.00 | 173 666.00 | 205 383.00 | 205 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 577.00 | 351 685.00 | 341 577.00 | 341 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 685.00 | 340 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 385.00 | 2 204 385.00 | | 2 204 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 067.00 | 255 067.00 | | 255 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400 543.00 | 3 400 543.00 | | 3 400 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 243.00 | 2 304 243.00 | | 2 304 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VB T. V. A. | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 932.00 | 377 400.00 | 1 025 532.00 | 1 402 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 275.00 | 565 275.00 | | 565 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 517.00 | 3 120 317.00 | 49 200.00 | 3 169 517.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 914.00 | 6 722 382.00 | 1 025 532.00 | 7 747 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |