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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 658.00 | 16 460.00 | 11 198.00 | 27 658.00 |
AP Constructions | 65 437.00 | 38 538.00 | 26 899.00 | 65 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 174.00 | 149 012.00 | 134 163.00 | 283 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 370.00 | 43 884.00 | 24 486.00 | 68 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 375.00 | 247 893.00 | 312 482.00 | 560 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 763.00 | 201 783.00 | 1 087 980.00 | 1 289 763.00 |
BN En cours de production de biens | 478 239.00 | | 478 239.00 | 478 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 220.00 | 3 600.00 | 1 427 620.00 | 1 431 220.00 |
BZ Autres créances | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
CF Disponibilités | 724 776.00 | | 724 776.00 | 724 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 716.00 | 205 383.00 | 4 050 333.00 | 4 255 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 092.00 | 453 276.00 | 4 362 816.00 | 4 816 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 188.00 | | | -1 382 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | -573 669.00 | | | -573 669.00 |
DP Provisions pour risques | 134 842.00 | | | 134 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 832.00 | | | 2 094 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 179.00 | | | 1 307 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 165.00 | | | 658 165.00 |
EA Autres dettes | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 750.00 | | | 708 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 643.00 | | | 4 801 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 816.00 | | | 4 362 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 611.00 | | | 3 461 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 452 917.00 | 4 280 342.00 | 8 733 259.00 | 4 452 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 917.00 | 4 280 342.00 | 8 733 259.00 | 4 452 917.00 |
FM Production stockée | | | -77 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 842.00 | |
GE Autres charges | | | 420 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 798.00 | | | 9 654 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 631.00 | | | 9 347 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 834.00 | | 112 807.00 | 529 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 54 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 265.00 | 560 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 296.00 | 478 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 408.00 | | 250.00 | 27 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 188.00 | | 112 511.00 | 446 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 238.00 | | 46.00 | 56 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 143.00 | 141 394.00 | 81 644.00 | 188 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 4 494.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 178.00 | 136 900.00 | 81 644.00 | 176 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 729.00 | | 37 377.00 | 38 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 715.00 | 134 842.00 | 41 715.00 | 41 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 709.00 | 201 783.00 | 324 709.00 | 324 709.00 |
6T Sur comptes clients | 420 450.00 | 3 600.00 | 420 450.00 | 420 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 091.00 | 205 383.00 | 809 091.00 | 809 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 535.00 | 340 225.00 | 888 183.00 | 889 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 225.00 | 786 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 179.00 | 1 307 179.00 | | 1 307 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 900.00 | | | 1 426 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 832.00 | 754 800.00 | 1 340 032.00 | 2 094 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 252.00 | 1 758 618.00 | 58 634.00 | 1 817 252.00 |
VW T.V.A. | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 643.00 | 3 461 611.00 | 1 340 032.00 | 4 801 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |