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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 990.00 | |
AP Constructions | | | 108 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 302 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 221.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 257 235.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 098 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 041 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 542 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 911 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 127 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 978 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 499 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 197 334.00 | | | 197 334.00 |
DH Report à nouveau | | -53 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 561.00 | 251 282.00 | | 809 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 895.00 | 747 334.00 | | 1 556 895.00 |
DP Provisions pour risques | 273 204.00 | 219 671.00 | | 273 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 204.00 | 219 672.00 | | 273 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 423.00 | 4 190 290.00 | | 2 114 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 432.00 | 593 432.00 | | 243 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 461.00 | 1 818 727.00 | | 2 288 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 472.00 | 440 960.00 | | 810 472.00 |
EA Autres dettes | 89 887.00 | 37 944.00 | | 89 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 122 335.00 | 2 936 004.00 | | 6 122 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 669 010.00 | 10 017 357.00 | | 11 669 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 110.00 | 10 984 363.00 | | 13 499 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792 377.00 | 5 903 590.00 | | 9 792 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 332 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 332 975.00 | |
FM Production stockée | | | -794 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 764 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 143 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 791.00 | |
GE Autres charges | | | 206 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 6 742.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 9 883.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 163.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 5 407.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 387.00 | 4 475.00 | | 57 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 802.00 | 67 220.00 | | 317 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 849.00 | 12 416 595.00 | | 14 824 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 015 288.00 | 12 165 313.00 | | 14 015 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 561.00 | 251 282.00 | | 809 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 424.00 | | 235 962.00 | 904 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 659.00 | 1 027 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 35 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 909.00 | 939 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | 4 725.00 | 31 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 291.00 | | 226 621.00 | 823 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | 4 616.00 | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 556.00 | 94 364.00 | 101 659.00 | 514 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 921.00 | 1 747.00 | 1 250.00 | 31 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 634.00 | 92 617.00 | 100 409.00 | 482 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 671.00 | 171 166.00 | 117 633.00 | 219 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 281.00 | 20 585.00 | 32 281.00 | 32 281.00 |
6T Sur comptes clients | 92 498.00 | 18 206.00 | | 92 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 779.00 | 38 791.00 | 32 281.00 | 124 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 450.00 | 209 957.00 | 149 914.00 | 344 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 461.00 | 2 288 461.00 | | 2 288 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 858.00 | 263 858.00 | | 263 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 582.00 | 250 582.00 | | 250 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 122 335.00 | 6 122 335.00 | | 6 122 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 021.00 | 3 964 021.00 | | 3 964 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
VB T. V. A. | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 423.00 | 237 790.00 | 1 876 633.00 | 2 114 423.00 |
VI Groupe et associés | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076 600.00 | | | 2 076 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 407.00 | 4 822 091.00 | 53 316.00 | 4 875 407.00 |
VW T.V.A. | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 669 010.00 | 9 792 377.00 | 1 876 633.00 | 11 669 010.00 |