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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 374.00 | 27 446.00 | 3 928.00 | 31 374.00 |
AP Constructions | 208 500.00 | 71 051.00 | 137 449.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 611.00 | 258 221.00 | 164 389.00 | 422 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 025.00 | 64 850.00 | 48 175.00 | 113 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 710.00 | 421 569.00 | 407 141.00 | 828 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 394.00 | 42 608.00 | 2 691 786.00 | 2 734 394.00 |
BN En cours de production de biens | 580 577.00 | | 580 577.00 | 580 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 113.00 | 76 003.00 | 2 506 110.00 | 2 582 113.00 |
BZ Autres créances | 483 822.00 | | 483 822.00 | 483 822.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 005.00 | 118 611.00 | 6 390 394.00 | 6 509 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 715.00 | 540 180.00 | 6 797 535.00 | 7 337 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 616.00 | -1 075 021.00 | | -454 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 669.00 | 670 405.00 | | 400 669.00 |
DL TOTAL (I) | 496 052.00 | 95 384.00 | | 496 052.00 |
DP Provisions pour risques | 282 120.00 | 178 019.00 | | 282 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 120.00 | 178 019.00 | | 282 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 171.00 | 572.00 | | 49 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 432.00 | 1 402 932.00 | | 823 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 167.00 | 2 204 385.00 | | 3 049 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 546.00 | 689 314.00 | | 398 546.00 |
EA Autres dettes | 92 677.00 | 50 169.00 | | 92 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 370.00 | 3 400 543.00 | | 1 606 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 362.00 | 7 747 914.00 | | 6 019 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 535.00 | 8 021 316.00 | | 6 797 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775 431.00 | 6 722 382.00 | | 5 775 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 053 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 053 328.00 | |
FM Production stockée | | | -1 062 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 361 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 584.00 | |
GE Autres charges | | | 104 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 776 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 4 316.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 616.00 | 2 083.00 | | 8 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | 6 401.00 | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 2 367.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 2 367.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | 4 034.00 | | 8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 558.00 | 314 914.00 | | 182 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 371 251.00 | 12 442 939.00 | | 15 371 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 970 582.00 | 11 772 534.00 | | 14 970 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 669.00 | 670 405.00 | | 400 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 076.00 | | 169 634.00 | 659 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | | 1 382.00 | 29 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 885.00 | | 168 252.00 | 579 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 283.00 | 91 286.00 | | 330 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 5 620.00 | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 457.00 | 85 666.00 | | 308 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 019.00 | 282 120.00 | 178 019.00 | 178 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 164.00 | 42 608.00 | 151 164.00 | 151 164.00 |
6T Sur comptes clients | 22 502.00 | 65 976.00 | 12 475.00 | 22 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 666.00 | 108 584.00 | 163 639.00 | 173 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 685.00 | 390 704.00 | 341 658.00 | 351 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 704.00 | 341 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 167.00 | 3 049 167.00 | | 3 049 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 370.00 | 1 606 370.00 | | 1 606 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 604.00 | 2 566 604.00 | | 2 566 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VI Groupe et associés | 823 432.00 | 579 500.00 | 243 932.00 | 823 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 067.00 | 3 151 867.00 | 49 200.00 | 3 201 067.00 |
VW T.V.A. | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 362.00 | 5 775 431.00 | 243 932.00 | 6 019 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |