| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12.00 | |
AP Constructions | | | 128 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 138 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 869.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 695 994.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 892 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 618 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 725 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 620 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 594 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 984 363.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 948.00 | -454 616.00 | | -53 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 282.00 | 400 669.00 | | 251 282.00 |
DL TOTAL (I) | 747 334.00 | 496 052.00 | | 747 334.00 |
DP Provisions pour risques | 219 671.00 | 282 120.00 | | 219 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 672.00 | 282 120.00 | | 219 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 290.00 | 49 171.00 | | 4 190 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 432.00 | 823 432.00 | | 593 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 727.00 | 3 049 167.00 | | 1 818 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 960.00 | 398 546.00 | | 440 960.00 |
EA Autres dettes | 37 944.00 | 92 677.00 | | 37 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936 004.00 | 1 606 370.00 | | 2 936 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 357.00 | 6 019 362.00 | | 10 017 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 363.00 | 6 797 535.00 | | 10 984 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 590.00 | 5 775 431.00 | | 5 903 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 765 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 765 914.00 | |
FM Production stockée | | | 2 312 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 296.00 | |
GE Autres charges | | | 172 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 085 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 1 241.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 742.00 | 8 616.00 | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | 9 857.00 | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 1 632.00 | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 1 632.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 8 225.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 220.00 | 182 558.00 | | 67 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 595.00 | 15 371 251.00 | | 12 416 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 313.00 | 14 970 582.00 | | 12 165 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 282.00 | 400 669.00 | | 251 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 710.00 | | 81 586.00 | 828 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 904 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 823 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 374.00 | | 560.00 | 31 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 136.00 | | 81 026.00 | 748 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 569.00 | 95 613.00 | 2 627.00 | 421 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 446.00 | 4 475.00 | | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 123.00 | 91 138.00 | 2 627.00 | 394 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 608.00 | 32 281.00 | 42 608.00 | 42 608.00 |
6T Sur comptes clients | 76 003.00 | 16 495.00 | | 76 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 611.00 | 48 776.00 | 42 608.00 | 118 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 611.00 | 48 776.00 | 42 608.00 | 118 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 727.00 | 1 818 727.00 | | 1 818 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936 004.00 | 2 936 004.00 | | 2 936 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 345.00 | 1 541 345.00 | | 1 541 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VB T. V. A. | 372 536.00 | 372 536.00 | | 372 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 290.00 | 76 523.00 | 4 113 767.00 | 4 190 290.00 |
VI Groupe et associés | 593 432.00 | 593 432.00 | | 593 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 230 000.00 | | | 4 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 468.00 | 2 477 268.00 | 49 200.00 | 2 526 468.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 357.00 | 5 903 590.00 | 4 113 767.00 | 10 017 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |