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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 273.00 | 36 000.00 | 273.00 | 36 273.00 |
AP Constructions | 212 816.00 | 126 012.00 | 86 804.00 | 212 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 519.00 | 440 172.00 | 767 347.00 | 1 207 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 150.00 | 110 700.00 | 54 449.00 | 165 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 613.00 | 712 884.00 | 985 729.00 | 1 698 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567 344.00 | 55 450.00 | 5 511 894.00 | 5 567 344.00 |
BN En cours de production de biens | 5 326 654.00 | | 5 326 654.00 | 5 326 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 176.00 | 167 498.00 | 3 661 678.00 | 3 829 176.00 |
BZ Autres créances | 773 315.00 | | 773 315.00 | 773 315.00 |
CF Disponibilités | 2 639 149.00 | | 2 639 149.00 | 2 639 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245 450.00 | 222 948.00 | 18 022 502.00 | 18 245 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 063.00 | 935 832.00 | 19 008 231.00 | 19 944 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 895.00 | | | 1 006 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 379.00 | | | 588 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 274.00 | | | 2 145 274.00 |
DN Avances conditionnées | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DP Provisions pour risques | 404 431.00 | | | 404 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 431.00 | | | 404 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 506.00 | | | 1 783 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 435.00 | | | 3 433 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 265.00 | | | 407 265.00 |
EA Autres dettes | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 687 152.00 | | | 10 687 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 426.00 | | | 16 358 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 231.00 | | | 19 008 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 130 683.00 | | | 15 130 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 425 096.00 | | 21 425 096.00 | 21 425 096.00 |
FG Production vendue services | 1 813 019.00 | | 1 813 019.00 | 1 813 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 238 115.00 | | 23 238 115.00 | 23 238 115.00 |
FM Production stockée | | | 3 228 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 082 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 282 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 393.00 | |
GE Autres charges | | | 519 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 271 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367 992.00 | | | 367 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 128 972.00 | | | 27 128 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 540 593.00 | | | 26 540 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 379.00 | | | 588 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 728.00 | | 672 431.00 | 1 027 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 55 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 1 698 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 409.00 | | 864.00 | 35 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 003.00 | | 668 271.00 | 939 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 316.00 | | 3 295.00 | 53 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 260.00 | 205 623.00 | | 507 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 418.00 | 3 581.00 | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 842.00 | 202 042.00 | | 474 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 659 673.00 | 3 659 673.00 | | 3 659 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VB T. V. A. | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 369.00 | 4 712 303.00 | 55 066.00 | 4 767 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |