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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AP Constructions | 168 430.00 | 145 542.00 | 22 888.00 | 168 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 541.00 | 24 482.00 | 11 059.00 | 35 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 261.00 | 205 025.00 | 75 235.00 | 280 261.00 |
BF Prêts | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 919.00 | 482 614.00 | 1 026 305.00 | 1 508 919.00 |
BN En cours de production de biens | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BT Marchandises | 688 516.00 | 124 962.00 | 563 554.00 | 688 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 155.00 | 3 728.00 | 813 426.00 | 817 155.00 |
BZ Autres créances | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
CF Disponibilités | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 908.00 | 128 690.00 | 1 841 217.00 | 1 969 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 827.00 | 611 304.00 | 2 867 523.00 | 3 478 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
CU Autres participations | 858 251.00 | | 858 251.00 | 858 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 483 359.00 | 515 072.00 | | 483 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 153.00 | 93 287.00 | | 111 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 541.00 | 1 785 387.00 | | 1 771 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 984.00 | 525 100.00 | | 56 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 50 025.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 969.00 | 11 640.00 | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 685.00 | 469 842.00 | | 687 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 132.00 | 355 933.00 | | 336 132.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 21 559.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 982.00 | 1 434 099.00 | | 1 095 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 523.00 | 3 219 486.00 | | 2 867 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 982.00 | 1 434 099.00 | | 1 095 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 297.00 | 314 901.00 | | 55 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 876 103.00 | 142 125.00 | 6 018 228.00 | 5 876 103.00 |
FD Production vendue biens | 363 551.00 | | 363 551.00 | 363 551.00 |
FG Production vendue services | 31 969.00 | 7.00 | 31 976.00 | 31 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 622.00 | 142 132.00 | 6 413 754.00 | 6 271 622.00 |
FM Production stockée | | | 4 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 177.00 | 87 378.00 | | 125 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 514.00 | 33 237.00 | | 38 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 177.00 | 33 237.00 | | 44 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 177.00 | -28 237.00 | | -40 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 26 665.00 | | 26 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 615.00 | 5 900 635.00 | | 6 714 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 461.00 | 5 807 348.00 | | 6 603 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 153.00 | 93 287.00 | | 111 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 672.00 | 19 661.00 | | 14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 628.00 | | 180 240.00 | 1 350 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 901 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 948.00 | 1 508 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 952.00 | 586 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 388.00 | | 80 240.00 | 525 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 874.00 | | 100 000.00 | 804 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 502.00 | 34 402.00 | 13 290.00 | 461 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 380.00 | 34 402.00 | 13 290.00 | 456 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 923.00 | 124 962.00 | 114 923.00 | 114 923.00 |
6T Sur comptes clients | 18 052.00 | 2 648.00 | 16 972.00 | 18 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 975.00 | 127 610.00 | 131 895.00 | 132 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 975.00 | 127 610.00 | 131 895.00 | 132 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 610.00 | 131 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 685.00 | 687 685.00 | | 687 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 42 729.00 | 1 632.00 | | 42 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 812 681.00 | | | 812 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VP Divers | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 382.00 | 1 162 273.00 | 72 109.00 | 1 234 382.00 |
VW T.V.A. | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 013.00 | 1 081 013.00 | | 1 081 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 852.00 | 49 390.00 | | 42 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 035.00 | 29 399.00 | | 38 035.00 |
ST Autres comptes | 325 321.00 | 329 557.00 | | 325 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 179.00 | 272 452.00 | | 307 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 314.00 | 12 777.00 | | 179 314.00 |
YT Sous‐traitance | 93 969.00 | 37 342.00 | | 93 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 311.00 | 30 048.00 | | 21 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 163.00 | 79 438.00 | | 64 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 257.00 | 1 157 584.00 | | 1 321 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 796.00 | 906 979.00 | | 1 040 796.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 503.00 | 668 749.00 | | 764 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |