| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 271 627.00 | 27 404.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 131.00 | 69 523.00 | 15 607.00 | 85 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 303.00 | 483 971.00 | 183 332.00 | 667 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 110.00 | 945 628.00 | 913 481.00 | 1 859 110.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 1 348 081.00 | 144 221.00 | 1 203 859.00 | 1 348 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 742.00 | 33 407.00 | 2 275 334.00 | 2 308 742.00 |
BZ Autres créances | 321 855.00 | | 321 855.00 | 321 855.00 |
CF Disponibilités | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 002.00 | 177 629.00 | 3 909 372.00 | 4 087 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 112.00 | 1 123 258.00 | 4 822 854.00 | 5 946 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
CU Autres participations | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 539 996.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 488 854.00 | 429 894.00 | | 488 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 555.00 | 208 960.00 | | 80 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 406.00 | 2 278 851.00 | | 2 209 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 189.00 | 586 462.00 | | 907 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 638.00 | 52 376.00 | | 76 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 789.00 | 1 252 688.00 | | 1 134 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 369.00 | 515 785.00 | | 482 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 3 228.00 | | 4 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 613 447.00 | 2 411 990.00 | | 2 613 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 854.00 | 4 690 841.00 | | 4 822 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 809.00 | 2 359 614.00 | | 2 536 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 186.00 | 583 691.00 | | 904 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 007 480.00 | | 12 007 480.00 | 12 007 480.00 |
FG Production vendue services | 990 368.00 | | 990 368.00 | 990 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997 849.00 | | 12 997 849.00 | 12 997 849.00 |
FM Production stockée | | | 20 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 833.00 | 127 119.00 | | 173 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 292.00 | 3 105.00 | | 4 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | 2 594.00 | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 24 583.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 27 177.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 131.00 | 6 037.00 | | 60 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 942.00 | 24 757.00 | | 11 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 073.00 | 30 795.00 | | 72 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 504.00 | -3 617.00 | | -57 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | 62 602.00 | | 29 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 388 080.00 | 12 641 914.00 | | 13 388 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307 524.00 | 12 432 954.00 | | 13 307 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 555.00 | 208 960.00 | | 80 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 998.00 | 87 920.00 | | 104 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 883.00 | | 41 313.00 | 1 867 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 554 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 086.00 | 1 859 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 847.00 | 1 170 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 857.00 | | 39 697.00 | 1 177 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 515.00 | | 1 616.00 | 556 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 958.00 | 95 575.00 | 34 904.00 | 884 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 691.00 | 95 575.00 | 34 904.00 | 876 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 574.00 | 144 221.00 | 162 574.00 | 162 574.00 |
6T Sur comptes clients | 27 474.00 | 6 267.00 | 333.00 | 27 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 049.00 | 150 488.00 | 162 907.00 | 190 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 049.00 | 150 488.00 | 162 907.00 | 190 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 489.00 | 162 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 789.00 | 1 134 789.00 | | 1 134 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UP Prêts | 37 900.00 | 1 805.00 | 36 095.00 | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 652.00 | 2 268 652.00 | | 2 268 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VC Groupe et associés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 189.00 | 907 189.00 | | 907 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
VP Divers | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 623.00 | 2 611 700.00 | 94 923.00 | 2 706 623.00 |
VW T.V.A. | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 809.00 | 2 536 809.00 | | 2 536 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 526.00 | 71 927.00 | | 64 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 120.00 | 61 334.00 | | 31 120.00 |
ST Autres comptes | 740 212.00 | 729 988.00 | | 740 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 268.00 | 442 874.00 | | 405 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 225.00 | 275 349.00 | | 178 225.00 |
YT Sous‐traitance | 220 094.00 | 204 407.00 | | 220 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 013.00 | 57 915.00 | | 50 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 539.00 | 129 843.00 | | 114 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 808.00 | 2 599 026.00 | | 2 687 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 209 676.00 | 2 031 250.00 | | 2 209 676.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 696.00 | 1 438 604.00 | | 1 396 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |