| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
AP Constructions | 299 032.00 | 260 601.00 | 38 431.00 | 299 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 553.00 | 53 169.00 | 26 385.00 | 79 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 206.00 | 357 075.00 | 236 132.00 | 593 206.00 |
BF Prêts | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 630.00 | 791 350.00 | 984 280.00 | 1 775 630.00 |
BN En cours de production de biens | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BT Marchandises | 1 224 591.00 | 226 417.00 | 998 173.00 | 1 224 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 813.00 | 46 484.00 | 2 079 329.00 | 2 125 813.00 |
BZ Autres créances | 359 265.00 | | 359 265.00 | 359 265.00 |
CF Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 327.00 | 272 901.00 | 3 595 426.00 | 3 868 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 957.00 | 1 064 251.00 | 4 579 705.00 | 5 643 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
CU Autres participations | 498 251.00 | | 498 251.00 | 498 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 996.00 | 77 028.00 | | 539 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 469 513.00 | 483 359.00 | | 469 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 382.00 | 111 153.00 | | 160 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 890.00 | 1 771 541.00 | | 2 269 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 476.00 | 56 984.00 | | 505 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 416.00 | 14 969.00 | | 134 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 595.00 | 687 685.00 | | 1 098 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 461.00 | 335 061.00 | | 564 461.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 212.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 815.00 | 1 094 911.00 | | 2 309 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 705.00 | 2 866 452.00 | | 4 579 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 815.00 | 1 081 013.00 | | 2 309 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 938.00 | | | 502 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 731 423.00 | 157 546.00 | 9 888 969.00 | 9 731 423.00 |
FG Production vendue services | 918 838.00 | | 918 838.00 | 918 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 261.00 | 157 546.00 | 10 807 807.00 | 10 650 261.00 |
FM Production stockée | | | 2 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 251 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 417.00 | 125 177.00 | | 193 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 193.00 | 694.00 | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 4 000.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 38 514.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 44 177.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -40 177.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 26 269.00 | | 30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 770.00 | 6 714 615.00 | | 11 281 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 388.00 | 6 603 461.00 | | 11 121 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 382.00 | 111 153.00 | | 160 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 011.00 | 14 672.00 | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 919.00 | | 661 706.00 | 1 508 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 632.00 | 558 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 995.00 | 1 775 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 363.00 | 1 084 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | 113 145.00 | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 675.00 | | 530 719.00 | 586 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 878.00 | | 17 842.00 | 901 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 614.00 | 342 099.00 | 33 363.00 | 482 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 3 145.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 492.00 | 338 954.00 | 33 363.00 | 477 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 962.00 | 324 189.00 | 222 734.00 | 124 962.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 47 235.00 | 4 479.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 690.00 | 371 424.00 | 227 213.00 | 128 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 690.00 | 371 424.00 | 227 213.00 | 128 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 652.00 | 227 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 595.00 | 1 098 595.00 | | 1 098 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UP Prêts | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 033.00 | | | 2 070 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 476.00 | 505 476.00 | | 505 476.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
VP Divers | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 796.00 | 2 479 179.00 | 115 617.00 | 2 594 796.00 |
VW T.V.A. | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 399.00 | 2 175 399.00 | | 2 175 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 159.00 | 42 852.00 | | 62 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 010.00 | 38 035.00 | | 51 010.00 |
ST Autres comptes | 630 781.00 | 325 321.00 | | 630 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 529.00 | 307 179.00 | | 413 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 24.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 092.00 | 179 314.00 | | 266 092.00 |
YT Sous‐traitance | 148 656.00 | 93 969.00 | | 148 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 801.00 | 21 311.00 | | 52 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 960.00 | 64 163.00 | | 114 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 315 240.00 | 1 321 257.00 | | 2 315 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 045.00 | 1 040 796.00 | | 1 815 045.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 476.00 | 764 503.00 | | 1 266 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |